Сравнение NGVT с IOSP

С начала года, NGVT показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у IOSP с доходностью -9.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingevity Corporation (NGVT) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGVT на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа IOSP равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVT и IOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

Максимальная просадка NGVT за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVT и IOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ingevity Corporation (NGVT) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Innospec Inc. (IOSP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что NGVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingevity Corporation и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.