Сравнение NGVT с APD
NGVT (Ingevity Corporation) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, NGVT returned 7.16%/yr vs 9.79%/yr for APD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGVT и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGVT показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у APD с доходностью 22.75%. За последние 10 лет акции NGVT уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.79% соответственно.
NGVT
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 7.16%
APD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 13.17%
- С начала года
- 22.75%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам NGVT и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVT Ingevity Corporation | 27.02% | 45.23% | -13.70% | -32.96% | -1.76% | -5.32% | -13.33% | 4.41% | 18.76% | 28.45% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 22.75% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Correlation
The correlation between NGVT and APD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2016 г. | 0.39 |
The correlation between NGVT and APD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NGVT:
$2.61B
APD:
$66.20B
NGVT:
-$3.53
APD:
$9.45
NGVT:
2.25
APD:
5.32
NGVT:
69.57
APD:
4.23
NGVT:
$1.21B
APD:
$12.46B
NGVT:
$476.00M
APD:
$3.99B
NGVT:
-$28.30M
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGVT vs. APD — Ранг доходности на риск
NGVT
APD
Сравнение NGVT c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingevity Corporation (NGVT) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGVT | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.25 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 0.61 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGVT и APD
Максимальная просадка NGVT за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVT и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGVT | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -60.30% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -22.39% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.54% | -30.43% | -23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -31.77% | -35.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.22% | -31.77% | -44.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -8.59% | -27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -11.05% | -23.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 9.16% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGVT и APD
Текущая волатильность для Ingevity Corporation (NGVT) составляет 8.96%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что NGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGVT | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 11.26% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 18.59% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.19% | 26.77% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 26.45% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.73% | 26.03% | +17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGVT и APD
NGVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.42% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
NGVT Ingevity Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGVT и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingevity Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGVT и APD
NGVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingevity Corporation сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 258.00M, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
NGVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingevity Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.40M при выручке в 258.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
NGVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingevity Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.80M при выручке в 258.00M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
NGVT and APD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APD has higher volatility (11.26%) compared to NGVT (8.96%). In terms of maximum drawdown, NGVT dropped -76.22% vs APD's -60.30%.
NGVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGVT и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор