Сравнение CCB с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coastal Financial Corporation (CCB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности CCB и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCB и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | -33.59% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -7.13% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -3.25% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -27.23% |
Фундаментальные показатели
CCB:
$4.56
GS:
$54.19
CCB:
16.68
GS:
15.61
CCB:
0.54
GS:
2.02
CCB:
2.01
GS:
2.14
CCB:
$389.92M
GS:
$125.10B
CCB:
$154.30M
GS:
$57.17B
CCB:
$48.89M
GS:
$21.81B
Доходность по периодам
С начала года, CCB показывает доходность -33.59%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -3.25%.
CCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -33.59%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 58.07%
- 3 года*
- 40.67%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCB vs. GS — Ранг доходности на риск
CCB
GS
Сравнение CCB c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCB | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.82 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.35 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.04 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.70 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCB | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.82 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CCB и GS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCB и GS
CCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.83% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок CCB и GS
Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCB | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.22% | -78.84% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.31% | -19.42% | -18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.02% | -32.84% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.03% | -12.85% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -22.75% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 6.08% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCB и GS
Coastal Financial Corporation (CCB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеют волатильность 9.58% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCB | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 9.44% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.29% | 21.70% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.02% | 32.11% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.26% | 27.68% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.08% | 29.71% | +18.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCB и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности