PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCB с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCB с SMCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCB (Coastal Financial Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. CCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, CCB returned 17.18%/yr vs 66.83%/yr for SMCI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCB и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coastal Financial Corporation (CCB) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCB показывает доходность -40.82%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 62.01%.

CCB

1 день
-4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-40.82%
6 месяцев
-38.37%
1 год
-23.99%
3 года*
21.70%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—

SMCI

1 день
-5.48%
1 месяц
69.84%
С начала года
62.01%
6 месяцев
40.80%
1 год
9.79%
3 года*
28.80%
5 лет*
66.83%
10 лет*
33.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCB и SMCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCB
Coastal Financial Corporation		-40.82%34.95%91.20%-6.54%-6.12%141.05%27.50%8.14%-7.13%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		62.01%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-42.98%

Correlation

The correlation between CCB and SMCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

CCB:

$4.25

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

CCB:

15.95

SMCI:

17.54

Коэффициент PEG

CCB:

1.62

SMCI:

0.39

Коэффициент P/S

CCB:

1.86

SMCI:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

CCB:

$422.59M

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCB:

$195.03M

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

CCB:

$52.74M

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coastal Financial Corporation

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с CCB:
CCB с NGVCCCB с GSCCB с SPYCCB с CBFVCCB с NBHCCCB с FCNCACCB с KRE
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

CCB vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCB
Ранг доходности на риск CCB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCB c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCBSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.12

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
0.75

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.15

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

0.25

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCB vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCB на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCB и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCBSMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.12

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CCB и SMCI

Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCBSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.22%

-84.84%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-66.18%

+23.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.99%

-84.84%

+41.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-84.84%

+41.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.99%

-60.09%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-31.94%

+17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.95%

38.80%

-17.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CCB и SMCI

Текущая волатильность для Coastal Financial Corporation (CCB) составляет 8.50%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.41%. Это указывает на то, что CCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCBSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

30.41%

-21.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

66.39%

-35.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

79.02%

-37.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.36%

85.25%

-46.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.94%

70.43%

-22.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCB и SMCI

Ни CCB, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCB и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
10.24B
(CCB) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCB and SMCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (30.41%) compared to CCB (8.50%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs SMCI's -84.84%.

SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCB и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор