Сравнение CCB с SMCI
CCB (Coastal Financial Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. CCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, CCB returned 23.05%/yr vs 48.53%/yr for SMCI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCB и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCB показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -15.68%.
CCB
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.75%
- 6 месяцев
- -27.98%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам CCB и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | -28.55% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -42.38% |
Correlation
The correlation between CCB and SMCI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CCB:
$1.25B
SMCI:
$15.96B
CCB:
$4.78
SMCI:
$2.66
CCB:
17.11
SMCI:
9.29
CCB:
1.74
SMCI:
0.21
CCB:
2.00
SMCI:
0.49
CCB:
$422.59M
SMCI:
$33.70B
CCB:
$195.03M
SMCI:
$2.83B
CCB:
$52.74M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCB vs. SMCI — Ранг доходности на риск
CCB
SMCI
Сравнение CCB c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCB | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.81 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.27 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCB и SMCI
Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCB | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.22% | -84.84% | +34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -66.18% | +23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -84.84% | +41.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -84.84% | +41.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.18% | -79.23% | +48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -32.18% | +17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.34% | 42.25% | -17.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCB и SMCI
Текущая волатильность для Coastal Financial Corporation (CCB) составляет 7.59%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что CCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCB | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 26.67% | -19.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.51% | 79.60% | -49.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 86.99% | -46.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.16% | 87.35% | -49.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.70% | 71.61% | -23.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCB и SMCI
Ни CCB, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCB и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCB and SMCI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to CCB (7.59%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs SMCI's -84.84%.
CCB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCB и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор