PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCB с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCB с SMCI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coastal Financial Corporation (CCB) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCB или SMCI.

Корреляция

Корреляция между CCB и SMCI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CCB и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coastal Financial Corporation (CCB) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCB:

2.59

SMCI:

-0.43

Коэф-т Сортино

CCB:

3.17

SMCI:

0.11

Коэф-т Омега

CCB:

1.41

SMCI:

1.01

Коэф-т Кальмара

CCB:

4.60

SMCI:

-0.52

Коэф-т Мартина

CCB:

12.15

SMCI:

-0.82

Индекс Язвы

CCB:

8.15%

SMCI:

53.23%

Дневная вол-ть

CCB:

38.60%

SMCI:

114.01%

Макс. просадка

CCB:

-50.22%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

CCB:

-11.63%

SMCI:

-61.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCB:

$1.33B

SMCI:

$26.24B

EPS

CCB:

$3.39

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

CCB:

26.05

SMCI:

23.89

Коэффициент P/S

CCB:

4.12

SMCI:

1.22

Коэффициент P/B

CCB:

2.95

SMCI:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

CCB:

$561.22M

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCB:

$462.46M

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

CCB:

$73.10M

SMCI:

$735.64M

Доходность по периодам

С начала года, CCB показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 51.41%.

CCB

С начала года

4.82%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

21.39%

1 год

99.02%

5 лет

48.24%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

51.41%

1 месяц

44.72%

6 месяцев

148.39%

1 год

-48.97%

5 лет

81.98%

10 лет

30.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCB и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCB
Ранг риск-скорректированной доходности CCB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCB c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCB и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCB и SMCI

Ни CCB, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CCB и SMCI

Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCB и SMCI

Текущая волатильность для Coastal Financial Corporation (CCB) составляет 11.07%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.31%. Это указывает на то, что CCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCB и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
168.38M
4.60B
(CCB) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCB и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coastal Financial Corporation и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
82.9%
9.6%
(CCB) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
CCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coastal Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 139.54M при выручке в 168.38M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

CCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coastal Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 102.05M при выручке в 168.38M, что соответствует операционной рентабельности 60.6%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coastal Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.73M при выручке в 168.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.