Сравнение CCB с NBHC
CCB (Coastal Financial Corporation) and NBHC (National Bank Holdings Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCB returned 23.05%/yr vs 8.78%/yr for NBHC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CCB и NBHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCB показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у NBHC с доходностью 25.80%.
CCB
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.75%
- 6 месяцев
- -27.98%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- —
NBHC
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.69%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 25.80%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам CCB и NBHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | -28.55% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
NBHC National Bank Holdings Corporation | 25.80% | -8.94% | 19.11% | -8.81% | -2.16% | 37.06% | -4.50% | 16.56% | -18.32% |
Correlation
The correlation between CCB and NBHC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between CCB and NBHC shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCB:
$1.25B
NBHC:
$1.79B
CCB:
$4.78
NBHC:
$4.17
CCB:
17.11
NBHC:
11.29
CCB:
1.74
NBHC:
2.58
CCB:
2.00
NBHC:
2.00
CCB:
$422.59M
NBHC:
$598.85M
CCB:
$195.03M
NBHC:
$313.20M
CCB:
$52.74M
NBHC:
$128.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCB vs. NBHC — Ранг доходности на риск
CCB
NBHC
Сравнение CCB c NBHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и National Bank Holdings Corporation (NBHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCB | NBHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.61 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.70 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCB и NBHC
Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, примерно равная максимальной просадке NBHC в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и NBHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCB | NBHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.22% | -48.43% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -14.41% | -28.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -32.94% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -43.64% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.18% | -3.16% | -28.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -13.46% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.34% | 6.28% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCB и NBHC
Coastal Financial Corporation (CCB) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с National Bank Holdings Corporation (NBHC) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCB | NBHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.12% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.51% | 17.26% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 25.61% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.16% | 30.54% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.70% | 31.39% | +16.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCB и NBHC
CCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBHC National Bank Holdings Corporation | 2.66% | 3.16% | 2.60% | 2.80% | 2.23% | 1.98% | 2.44% | 2.13% | 1.75% | 1.05% | 0.69% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCB и NBHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и National Bank Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCB and NBHC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCB has higher volatility (7.59%) compared to NBHC (7.12%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs NBHC's -48.43%.
NBHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCB и NBHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор