PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCB с NBHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCB с NBHC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCB (Coastal Financial Corporation) and NBHC (National Bank Holdings Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCB returned 17.18%/yr vs 3.52%/yr for NBHC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CCB и NBHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coastal Financial Corporation (CCB) и National Bank Holdings Corporation (NBHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCB показывает доходность -40.82%, что значительно ниже, чем у NBHC с доходностью 9.44%.

CCB

1 день
-4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-40.82%
6 месяцев
-38.37%
1 год
-23.99%
3 года*
21.70%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—

NBHC

1 день
-2.17%
1 месяц
-2.70%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.33%
1 год
15.33%
3 года*
10.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCB и NBHC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCB
Coastal Financial Corporation		-40.82%34.95%91.20%-6.54%-6.12%141.05%27.50%8.14%-7.13%
NBHC
National Bank Holdings Corporation		9.44%-8.94%19.11%-8.81%-2.16%37.06%-4.50%16.56%-18.49%

Correlation

The correlation between CCB and NBHC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.51

The correlation between CCB and NBHC shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CCB:

$4.25

NBHC:

$3.71

Коэффициент P/E

CCB:

15.95

NBHC:

11.05

Коэффициент PEG

CCB:

1.62

NBHC:

2.52

Коэффициент P/S

CCB:

1.86

NBHC:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

CCB:

$422.59M

NBHC:

$598.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCB:

$195.03M

NBHC:

$313.20M

EBITDA (12 мес.)

CCB:

$52.74M

NBHC:

$128.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coastal Financial Corporation

National Bank Holdings Corporation

Часто сравнивают с CCB:
CCB с NGVCCCB с GSCCB с SPYCCB с SMCICCB с CBFVCCB с FCNCACCB с KRE
Часто сравнивают с NBHC:
NBHC с NBNNBHC с VOONBHC с BAPNBHC с FINWNBHC с CBFVNBHC с FHNNBHC с FCNCA

Доходность на риск

CCB vs. NBHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCB
Ранг доходности на риск CCB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NBHC
Ранг доходности на риск NBHC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBHC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBHC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBHC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBHC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBHC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCB c NBHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и National Bank Holdings Corporation (NBHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCBNBHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.60

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.02

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.07

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

2.41

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCB vs. NBHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCB на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа NBHC равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCB и NBHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCBNBHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.60

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.27

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CCB и NBHC

Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, примерно равная максимальной просадке NBHC в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и NBHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCBNBHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.22%

-48.43%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-14.41%

-28.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.99%

-32.94%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-43.64%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.99%

-15.75%

-27.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-13.33%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.95%

6.38%

+14.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CCB и NBHC

Coastal Financial Corporation (CCB) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с National Bank Holdings Corporation (NBHC) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCBNBHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

5.49%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

16.48%

+14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

25.83%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.36%

30.68%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.94%

31.38%

+16.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCB и NBHC

CCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCB
Coastal Financial Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBHC
National Bank Holdings Corporation		3.05%3.16%2.60%2.80%2.23%1.98%2.44%2.13%1.75%1.05%0.69%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCB и NBHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и National Bank Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
159.15M
(CCB) Общая выручка
(NBHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCB and NBHC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCB has higher volatility (8.50%) compared to NBHC (5.49%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs NBHC's -48.43%.

NBHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCB и NBHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор