Сравнение CCB с CBFV
CCB (Coastal Financial Corporation) and CBFV (CB Financial Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCB returned 17.18%/yr vs 13.48%/yr for CBFV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCB и CBFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCB показывает доходность -40.82%, что значительно ниже, чем у CBFV с доходностью -1.17%.
CCB
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -40.82%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -23.99%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
CBFV
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам CCB и CBFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | -40.82% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -7.13% |
CBFV CB Financial Services, Inc. | -1.17% | 25.99% | 25.11% | 16.48% | -7.16% | 25.67% | -30.79% | 26.28% | -26.49% |
Correlation
The correlation between CCB and CBFV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between CCB and CBFV shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCB:
$4.25
CBFV:
$1.29
CCB:
15.95
CBFV:
26.29
CCB:
1.86
CBFV:
2.55
CCB:
$422.59M
CBFV:
$70.63M
CCB:
$195.03M
CBFV:
$45.35M
CCB:
$52.74M
CBFV:
$8.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCB vs. CBFV — Ранг доходности на риск
CCB
CBFV
Сравнение CCB c CBFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и CB Financial Services, Inc. (CBFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCB | CBFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.24 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 4.71 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCB | CBFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.84 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CCB и CBFV
Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, примерно равная максимальной просадке CBFV в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и CBFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCB | CBFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.22% | -50.77% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -9.93% | -33.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -21.15% | -21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -27.33% | -15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -7.95% | -35.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -12.78% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 4.71% | +16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCB и CBFV
Coastal Financial Corporation (CCB) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с CB Financial Services, Inc. (CBFV) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCB | CBFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 5.82% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 18.63% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.83% | 26.34% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.36% | 25.91% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.94% | 28.59% | +19.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCB и CBFV
CCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFV CB Financial Services, Inc. | 3.18% | 2.93% | 3.50% | 4.20% | 4.48% | 3.99% | 4.80% | 3.19% | 3.59% | 2.93% | 3.40% | 3.71% |
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCB и CBFV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и CB Financial Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCB and CBFV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCB has higher volatility (8.50%) compared to CBFV (5.82%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs CBFV's -50.77%.
CBFV currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCB и CBFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор