- ISIN
- US19046P2092
- CUSIP
- 19046P209
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 18 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.25
- Коэффициент P/E
- 17.31
- Коэффициент PEG
- 1.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $422.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $195.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.74M
- Годовой диапазон
- $66.50 - $120.05
- Целевая цена
- $155.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCB
Coastal Financial Corporation (CCB) снизился на 35.8% с начала года. По цене $74 за акцию CCB торгуется на 38.7% ниже 52-недельного максимума в $120. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,361.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Coastal Financial Corporation (CCB) показал доход в -35.76% с начала года и -20.21% за последние 12 месяцев.
Coastal Financial Corporation
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -35.76%
- 6 месяцев
- -37.09%
- 1 год
- -20.21%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CCB по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CCB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.42% | -22.54% | 2.57% | -0.63% | -5.87% | 3.41% | -35.76% | ||||||
| 2025 | 5.03% | 10.71% | -8.43% | -9.14% | 6.99% | 10.22% | -0.69% | 19.02% | -5.53% | -1.54% | 4.55% | 2.91% | 34.95% |
| 2024 | -10.16% | -3.78% | 1.25% | -0.49% | 14.63% | 4.06% | 14.22% | 1.84% | 0.60% | 16.67% | 21.53% | 10.92% | 91.20% |
| 2023 | -3.89% | 1.05% | -21.97% | 0.67% | -5.63% | 10.06% | 19.97% | -2.48% | -2.59% | -13.38% | 5.11% | 13.67% | -6.54% |
| 2022 | -4.35% | -1.69% | -3.89% | -10.30% | -3.85% | -3.40% | 8.16% | -2.50% | -1.14% | 17.31% | 7.08% | -4.81% | -6.12% |
| 2021 | -5.71% | 41.41% | -6.36% | 13.54% | 4.47% | -8.17% | 2.31% | 0.51% | 8.48% | 19.43% | 14.93% | 15.76% | 141.05% |
Метрики бенчмарка
Coastal Financial Corporation has an annualized alpha of 14.40%, beta of 1.22, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2018.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.61%) than losses (63.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.40%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 96.61%
- Участие в снижении
- 63.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCB имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coastal Financial Corporation (CCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.46 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 10.92 | -11.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Coastal Financial Corporation показал максимальную просадку в 50.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Coastal Financial Corporation составляет 38.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.22%март 2020 г. | 1mo 17d | 7mo 26d | 9mo 13dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.99%июнь 2026 г. | 4mo 25d | — | 5mo 16dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -39.02%май 2023 г. | 5mo 5d | 1y 3mo | 1y 8moдек. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.48%май 2022 г. | 4mo 10d | 6mo 21d | 11mo 1dянв. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.56%дек. 2018 г. | 3mo 5d | 1y 1mo | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| CCB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.22% | -56.78% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -9.10% | -33.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -18.90% | -24.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -25.43% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -3.21% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -10.71% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 2.04% | +20.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coastal Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Coastal Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CCB коэффициент P/E составляет 17.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CCB коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CCB коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CCB
Добавьте Coastal Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCB