Сравнение IAG с GOLD

С начала года, IAG показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 11.17% против 5.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.