PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAG с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IAG с GOLD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAG или GOLD.

Корреляция

Корреляция между IAG и GOLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAG и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAG:

0.81

GOLD:

0.18

Коэф-т Сортино

IAG:

1.43

GOLD:

0.60

Коэф-т Омега

IAG:

1.18

GOLD:

1.07

Коэф-т Кальмара

IAG:

0.56

GOLD:

0.14

Коэф-т Мартина

IAG:

4.03

GOLD:

0.69

Индекс Язвы

IAG:

11.75%

GOLD:

12.88%

Дневная вол-ть

IAG:

59.80%

GOLD:

35.75%

Макс. просадка

IAG:

-95.55%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

IAG:

-69.62%

GOLD:

-56.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IAG:

$3.80B

GOLD:

$32.43B

EPS

IAG:

$1.46

GOLD:

$1.32

Коэффициент P/E

IAG:

4.53

GOLD:

14.29

Коэффициент PEG

IAG:

31.67

GOLD:

1.75

Коэффициент P/S

IAG:

2.15

GOLD:

2.44

Коэффициент P/B

IAG:

1.08

GOLD:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

IAG:

$1.78B

GOLD:

$13.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

IAG:

$581.57M

GOLD:

$5.37B

EBITDA (12 мес.)

IAG:

$1.22B

GOLD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 12.02% против 6.23% соответственно.

IAG

С начала года

29.07%

1 месяц

-14.40%

6 месяцев

19.57%

1 год

48.33%

3 года

44.22%

5 лет

12.11%

10 лет

12.02%

GOLD

С начала года

21.13%

1 месяц

-8.70%

6 месяцев

5.55%

1 год

7.24%

3 года

-0.69%

5 лет

-4.00%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAMGOLD Corporation

Barrick Gold Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAG и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG
Ранг риск-скорректированной доходности IAG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAG c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и GOLD

IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.14%2.58%2.21%3.78%1.89%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IAG и GOLD

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и GOLD

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IAG и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
477.10M
3.13B
(IAG) Общая выручка
(GOLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IAG и GOLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IAMGOLD Corporation и Barrick Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
29.6%
43.0%
(IAG) Валовая рентабельность
(GOLD) Валовая рентабельность
IAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 141.20M при выручке в 477.10M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

GOLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

IAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 113.10M при выручке в 477.10M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

GOLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

IAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.70M при выручке в 477.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

GOLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.