Сравнение IAG с USAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и U.S. Gold Corp. (USAU).
Доходность
Сравнение доходности IAG и USAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAG и USAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 15.77% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
USAU U.S. Gold Corp. | -18.39% | 216.64% | 44.24% | -11.46% | -46.49% | -45.80% | 104.32% | -10.00% | -44.79% | -81.48% |
Фундаментальные показатели
IAG:
$11.09B
USAU:
$241.79M
IAG:
$1.15
USAU:
-$1.40
IAG:
2.65
USAU:
4.60
IAG:
$2.87B
USAU:
$0.00
IAG:
$1.21B
USAU:
-$101.52K
IAG:
$1.51B
USAU:
-$15.07M
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у USAU с доходностью -18.39%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции USAU по среднегодовой доходности: 24.29% против -15.37% соответственно.
IAG
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 43.64%
- 1 год
- 195.05%
- 3 года*
- 88.95%
- 5 лет*
- 43.47%
- 10 лет*
- 24.29%
USAU
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -15.92%
- С начала года
- -18.39%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 67.62%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- -15.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. USAU — Ранг доходности на риск
IAG
USAU
Сравнение IAG c USAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAG | USAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 0.96 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.67 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 1.89 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.46 | 4.62 | +12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAG | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.96 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.12 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.18 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.19 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IAG и USAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и USAU
Ни IAG, ни USAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAG и USAU
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и USAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAG | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -99.99% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.60% | -39.07% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.52% | -76.58% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -98.20% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -99.94% | +77.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.43% | -83.10% | +26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 15.94% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и USAU
IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с U.S. Gold Corp. (USAU) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAG | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 17.70% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.98% | 49.32% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.91% | 70.97% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.87% | 62.72% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 86.62% | -27.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и USAU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и U.S. Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности