Сравнение IAG с MSB
IAG (IAMGOLD Corporation) and MSB (Mesabi Trust) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IAG in Gold, MSB in Steel. Over the past 10 years, IAG returned 11.11%/yr vs 20.09%/yr for MSB. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IAG и MSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у MSB с доходностью -39.09%. За последние 10 лет акции IAG уступали акциям MSB по среднегодовой доходности: 11.11% против 20.09% соответственно.
IAG
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -17.24%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- 112.43%
- 3 года*
- 85.73%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 5.84%
MSB
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -39.09%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 17.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.09M | $73.63M | $86.21M | |
MSB Mesabi Trust | $1.04M | $966.23K | $1.38M |
Сравнение доходности по годам IAG и MSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | -3.64% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
MSB Mesabi Trust | -39.09% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | 4.11% | 155.25% |
Correlation
The correlation between IAG and MSB is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.19 |
The correlation between IAG and MSB shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IAG:
$9.18B
MSB:
$302.02M
IAG:
$1.73
MSB:
$1.29
IAG:
9.20
MSB:
17.78
IAG:
0.05
MSB:
0.15
IAG:
2.72
MSB:
13.39
IAG:
$3.42B
MSB:
$15.04M
IAG:
$1.64B
MSB:
$13.36M
IAG:
$1.97B
MSB:
$10.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. MSB — Ранг доходности на риск
IAG
MSB
Сравнение IAG c MSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Mesabi Trust (MSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG | MSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.47 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -0.94 | +6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG и MSB
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке MSB в -92.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и MSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | MSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -92.01% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.30% | -45.80% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.30% | -45.80% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | -45.89% | -27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -66.48% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.33% | -42.98% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.06% | -26.79% | -29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 22.96% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и MSB
IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Mesabi Trust (MSB) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | MSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 11.24% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.59% | 29.62% | +16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.24% | 45.85% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.66% | 49.33% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.52% | 48.48% | +10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и MSB
IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSB Mesabi Trust | 3.87% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и MSB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Mesabi Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IAG и MSB
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
MSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mesabi Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
MSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mesabi Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
MSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mesabi Trust сообщила о чистой прибыли в 1.09M при выручке в 2.25M, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.
Часто задаваемые вопросы
IAG and MSB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (16.12%) compared to MSB (11.24%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs MSB's -92.01%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAG и MSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор