Сравнение IAG с MSB
IAG (IAMGOLD Corporation) and MSB (Mesabi Trust) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IAG in Gold, MSB in Steel. Over the past 10 years, IAG returned 14.25%/yr vs 20.09%/yr for MSB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAG и MSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у MSB с доходностью -35.95%. За последние 10 лет акции IAG уступали акциям MSB по среднегодовой доходности: 14.25% против 20.09% соответственно.
IAG
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 112.06%
- 3 года*
- 84.41%
- 5 лет*
- 39.43%
- 10 лет*
- 14.25%
MSB
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -35.95%
- 6 месяцев
- -31.62%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 20.09%
Сравнение доходности по годам IAG и MSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | -1.88% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
MSB Mesabi Trust | -35.95% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | 4.11% | 155.25% |
Correlation
The correlation between IAG and MSB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.19 |
The correlation between IAG and MSB shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IAG:
$1.73
MSB:
$1.15
IAG:
9.35
MSB:
21.08
IAG:
0.05
MSB:
0.18
IAG:
2.76
MSB:
15.88
IAG:
$3.42B
MSB:
$15.04M
IAG:
$1.64B
MSB:
$13.36M
IAG:
$1.97B
MSB:
$10.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. MSB — Ранг доходности на риск
IAG
MSB
Сравнение IAG c MSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Mesabi Trust (MSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG | MSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.23 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 0.52 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG и MSB
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке MSB в -92.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и MSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | MSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -92.01% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.60% | -40.96% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.60% | -40.96% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | -45.89% | -27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -66.48% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.15% | -40.05% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.16% | -26.74% | -29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 18.20% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и MSB
IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Mesabi Trust (MSB) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | MSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 13.01% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.09% | 34.37% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.60% | 47.42% | +15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.60% | 49.17% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.66% | 48.54% | +10.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и MSB
IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSB Mesabi Trust | 3.96% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и MSB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Mesabi Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IAG и MSB
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
MSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
MSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
MSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила о чистой прибыли в 1.09M при выручке в 2.25M, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.
Часто задаваемые вопросы
IAG and MSB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (20.88%) compared to MSB (13.01%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs MSB's -92.01%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAG и MSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор