PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAG с PETS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IAG с PETS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и PetMed Express, Inc. (PETS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAG или PETS.

Корреляция

Корреляция между IAG и PETS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAG и PETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и PetMed Express, Inc. (PETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAG:

0.81

PETS:

-0.18

Коэф-т Сортино

IAG:

1.43

PETS:

0.10

Коэф-т Омега

IAG:

1.18

PETS:

1.01

Коэф-т Кальмара

IAG:

0.56

PETS:

-0.19

Коэф-т Мартина

IAG:

4.03

PETS:

-0.64

Индекс Язвы

IAG:

11.75%

PETS:

28.40%

Дневная вол-ть

IAG:

59.80%

PETS:

71.56%

Макс. просадка

IAG:

-95.55%

PETS:

-98.29%

Текущая просадка

IAG:

-69.62%

PETS:

-91.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IAG:

$3.80B

PETS:

$83.04M

EPS

IAG:

$1.46

PETS:

$0.01

Коэффициент P/E

IAG:

4.53

PETS:

402.00

Коэффициент PEG

IAG:

31.67

PETS:

2.58

Коэффициент P/S

IAG:

2.15

PETS:

0.34

Коэффициент P/B

IAG:

1.08

PETS:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

IAG:

$1.78B

PETS:

$180.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

IAG:

$581.57M

PETS:

$48.47M

EBITDA (12 мес.)

IAG:

$1.22B

PETS:

$9.46M

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -22.20%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции PETS по среднегодовой доходности: 12.02% против -10.54% соответственно.

IAG

С начала года

29.07%

1 месяц

-14.40%

6 месяцев

19.57%

1 год

48.33%

3 года

44.22%

5 лет

12.11%

10 лет

12.02%

PETS

С начала года

-22.20%

1 месяц

18.67%

6 месяцев

-18.12%

1 год

-12.79%

3 года

-41.03%

5 лет

-33.96%

10 лет

-10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAMGOLD Corporation

PetMed Express, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAG и PETS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG
Ранг риск-скорректированной доходности IAG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
PETS
Ранг риск-скорректированной доходности PETS, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PETS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAG c PETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PETS равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и PETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и PETS

Ни IAG, ни PETS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%4.73%

Просадки

Сравнение просадок IAG и PETS

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и PETS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и PETS

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с PetMed Express, Inc. (PETS) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IAG и PETS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
477.10M
52.98M
(IAG) Общая выручка
(PETS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IAG и PETS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IAMGOLD Corporation и PetMed Express, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
29.6%
28.1%
(IAG) Валовая рентабельность
(PETS) Валовая рентабельность
IAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 141.20M при выручке в 477.10M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

PETS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.91M при выручке в 52.98M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

IAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 113.10M при выручке в 477.10M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

PETS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -450.00K при выручке в 52.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

IAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.70M при выручке в 477.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

PETS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -707.00K при выручке в 52.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.