Сравнение NFLY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
NFLY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 5.50% | 1.66% | 66.37% | 3.91% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.
NFLY
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и XOMO
NFLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
NFLY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
NFLY
XOMO
Сравнение NFLY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 1.02 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.39 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.47 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 3.35 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.02 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.55 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и XOMO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и XOMO
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.92%, что больше доходности XOMO в 31.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 61.92% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и XOMO
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -18.90% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -10.75% | -26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.66% | -5.15% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -7.04% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 6.69% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и XOMO
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 5.02%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 6.39% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.26% | 13.78% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 22.02% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 18.45% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 18.45% | +9.92% |