Сравнение NFLY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
NFLY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 10.32% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и MRNY
И NFLY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NFLY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
NFLY
MRNY
Сравнение NFLY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.11 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.78 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.61 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 3.21 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.11 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.50 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и MRNY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и MRNY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и MRNY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -82.15% | +44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -31.53% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -67.31% | +44.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -51.53% | +44.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 15.78% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 16.90% | -12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 39.43% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 52.05% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 51.40% | -23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 51.40% | -23.03% |