Сравнение NFLY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
NFLY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 7.24% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и GOOP
И NFLY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NFLY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
NFLY
GOOP
Сравнение NFLY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.41 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 3.20 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.03 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 12.30 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.41 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и GOOP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и GOOP
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и GOOP
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -27.49% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -23.32% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -15.24% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -6.44% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 5.75% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и GOOP
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 11.35% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 20.01% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 28.37% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 24.75% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 24.75% | +3.62% |