PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLX с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с V

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NFLX (Netflix, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NFLX returned 22.91%/yr vs 17.08%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции V по среднегодовой доходности: 22.91% против 17.08% соответственно.

NFLX

1 день
-1.96%
1 месяц
-12.64%
6 месяцев
-23.18%
С начала года
-27.90%
1 год
-44.10%
3 года*
16.50%
5 лет*
5.65%
10 лет*
22.91%
Всё время*
30.17%

V

1 день
0.56%
1 месяц
10.19%
6 месяцев
10.28%
С начала года
3.24%
1 год
4.12%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.97%
10 лет*
17.08%
Всё время*
19.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-27.90%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
V
Visa Inc.		3.24%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between NFLX and V is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.33

The correlation between NFLX and V shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$284.65B

V:

$691.15B

EPS

NFLX:

$3.17

V:

$17.20

Коэффициент P/E

NFLX:

21.32

V:

20.96

Коэффициент PEG

NFLX:

0.84

V:

1.29

Коэффициент P/S

NFLX:

6.02

V:

10.83

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$48.37B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$23.76B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$30.55B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

NFLX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
0.19

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
0.45

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.05

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.24

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

0.52

-2.28

NFLX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа V равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и V

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-51.90%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.49%

-17.18%

-29.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-20.38%

-29.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-28.60%

-47.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-36.36%

-39.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.52%

-2.65%

-46.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-8.26%

-16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

7.98%

+17.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и V

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

6.74%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

17.06%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.79%

21.96%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

22.93%

+20.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

24.45%

+16.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и V

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.72%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20222023202420252026
12.56B
11.23B
(NFLX) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
51.9%
-79.3%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and V have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (13.34%) compared to V (6.74%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор