PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с TPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 23.92% против 36.58% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.88%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-1.82%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
4.22%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Correlation

The correlation between NFLX and TPL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.10

The correlation between NFLX and TPL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$345.34B

TPL:

$26.15B

EPS

NFLX:

$3.09

TPL:

$7.30

Коэффициент P/E

NFLX:

25.99

TPL:

51.93

Коэффициент PEG

NFLX:

1.03

TPL:

2.75

Коэффициент P/S

NFLX:

7.41

TPL:

31.17

Коэффициент P/B

NFLX:

11.09

TPL:

16.81

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO

Доходность на риск

NFLX vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.09

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
0.46

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.06

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.13

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

0.25

-1.59

NFLX vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и TPL

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-73.05%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-31.68%

-11.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-52.22%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-52.50%

-23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-65.46%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-33.65%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-27.27%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

17.08%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и TPL

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

14.23%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

38.06%

-13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

46.87%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

46.25%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

47.10%

-5.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и TPL

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.25B
236.82M
(NFLX) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
51.9%
0
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and TPL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs TPL's -73.05%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор