PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLX с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с TPL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NFLX (Netflix, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NFLX returned 22.91%/yr vs 37.28%/yr for TPL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 41.69%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 22.91% против 37.28% соответственно.

NFLX

1 день
-1.96%
1 месяц
-12.64%
6 месяцев
-23.18%
С начала года
-27.90%
1 год
-44.10%
3 года*
16.50%
5 лет*
5.65%
10 лет*
22.91%
Всё время*
30.17%

TPL

1 день
-2.36%
1 месяц
14.29%
6 месяцев
20.59%
С начала года
41.69%
1 год
22.88%
3 года*
36.95%
5 лет*
20.54%
10 лет*
37.28%
Всё время*
20.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-27.90%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		41.69%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Correlation

The correlation between NFLX and TPL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.10

The correlation between NFLX and TPL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$284.65B

TPL:

$27.99B

EPS

NFLX:

$3.17

TPL:

$7.30

Коэффициент P/E

NFLX:

21.32

TPL:

55.63

Коэффициент PEG

NFLX:

0.84

TPL:

2.94

Коэффициент P/S

NFLX:

6.02

TPL:

33.39

Коэффициент P/B

NFLX:

9.55

TPL:

18.00

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$48.37B

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$23.76B

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$30.55B

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOO

Доходность на риск

NFLX vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
0.48

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
0.98

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.13

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.67

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

1.49

-3.26

NFLX vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и TPL

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-73.05%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.49%

-34.23%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-52.22%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-52.50%

-23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-65.46%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.52%

-28.92%

-20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-27.27%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

15.40%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и TPL

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

11.61%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

37.08%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.79%

47.66%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

46.23%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

47.27%

-5.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и TPL

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.56%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.56B
236.82M
(NFLX) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
51.9%
0
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and TPL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (13.34%) compared to TPL (11.61%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs TPL's -73.05%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор