Сравнение NFLX с LRCX
NFLX (Netflix, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 23.92% против 48.23% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам NFLX и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between NFLX and LRCX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.32 |
The correlation between NFLX and LRCX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
LRCX:
$463.20B
NFLX:
$3.09
LRCX:
$5.29
NFLX:
25.99
LRCX:
69.37
NFLX:
1.03
LRCX:
5.25
NFLX:
7.41
LRCX:
21.46
NFLX:
11.09
LRCX:
43.76
NFLX:
$46.89B
LRCX:
$21.68B
NFLX:
$22.99B
LRCX:
$10.84B
NFLX:
$26.91B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. LRCX — Ранг доходности на риск
NFLX
LRCX
Сравнение NFLX c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.63 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 15.26 | -16.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 51.20 | -52.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и LRCX
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -87.90% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -20.01% | -23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -47.10% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -56.39% | -19.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -56.39% | -19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | 0.00% | -40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -28.17% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 5.95% | +19.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и LRCX
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 21.52% | -15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 43.63% | -19.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 52.78% | -19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 46.57% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 44.92% | -3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и LRCX
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и LRCX
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and LRCX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор