Сравнение NFLX с AMAT
NFLX (Netflix, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 22.54%/yr vs 41.61%/yr for AMAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 170.97%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 22.54% против 41.61% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -21.31%
- 6 месяцев
- -21.64%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 22.54%
AMAT
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- 54.34%
- С начала года
- 170.97%
- 6 месяцев
- 164.73%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 70.14%
- 5 лет*
- 38.46%
- 10 лет*
- 41.61%
Сравнение доходности по годам NFLX и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -21.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 170.97% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between NFLX and AMAT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.31 |
The correlation between NFLX and AMAT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$317.14B
AMAT:
$555.02B
NFLX:
$3.10
AMAT:
$10.61
NFLX:
23.83
AMAT:
65.46
NFLX:
0.94
AMAT:
8.33
NFLX:
6.80
AMAT:
19.19
NFLX:
10.19
AMAT:
23.21
NFLX:
$46.89B
AMAT:
$29.02B
NFLX:
$22.99B
AMAT:
$14.21B
NFLX:
$26.91B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. AMAT — Ранг доходности на риск
NFLX
AMAT
Сравнение NFLX c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.64 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 13.29 | -14.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 37.66 | -39.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и AMAT
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -85.22% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.06% | -21.37% | -25.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | -49.88% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -55.14% | -20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -55.14% | -20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.90% | 0.00% | -44.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -38.75% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.67% | 7.53% | +19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и AMAT
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 9.46%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 27.27% | -17.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 43.36% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 53.10% | -19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 45.19% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 43.43% | -1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и AMAT
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.27% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и AMAT
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and AMAT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (27.27%) compared to NFLX (9.46%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (5.36 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор