Сравнение NFLW с XDTE
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.
NFLW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.74% | -29.02% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.12% | 14.81% |
Correlation
The correlation between NFLW and XDTE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов NFLW и XDTE
Секторы
NFLW
XDTE
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
NFLW
XDTE
Сырьевые материалы
NFLW
-
XDTE
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
XDTE
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
XDTE
Энергетика
NFLW
-
XDTE
Финансовые услуги
NFLW
-
XDTE
Здравоохранение
NFLW
-
XDTE
Промышленность
NFLW
-
XDTE
Недвижимость
NFLW
-
XDTE
Технологии
NFLW
-
XDTE
Коммунальные услуги
NFLW
-
XDTE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. XDTE — Ранг доходности на риск
NFLW
XDTE
Сравнение NFLW c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 1.26 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок NFLW и XDTE
Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -19.09% | -31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.97% | -0.39% | -46.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -2.31% | -24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 10.99% | +29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 13.84% | +26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 13.84% | +26.42% |
Сравнение комиссий NFLW и XDTE
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и XDTE
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 73.20%, что больше доходности XDTE в 33.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.20% | 38.89% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.55% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and XDTE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 73.20%, compared with 33.55% for XDTE.
Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор