Сравнение NFLW с NFLY
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью -8.84%.
NFLW
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- -16.78%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.78% | -29.02% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | -20.81% |
Correlation
The correlation between NFLW and NFLY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NFLW
NFLY
Сравнение NFLW c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLW | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 0.64 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок NFLW и NFLY
Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -37.18% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -32.30% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -8.51% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и NFLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 27.67% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.34% | 28.32% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 28.32% | +12.02% |
Сравнение комиссий NFLW и NFLY
И NFLW, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и NFLY
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 73.24%, что больше доходности NFLY в 58.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.24% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NFLW and NFLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLW and NFLY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 73.24%, compared with 58.24% for NFLY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор