Сравнение NFLW с AVGW
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -28.72%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 9.31%.
NFLW
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -22.35%
- С начала года
- -28.72%
- 6 месяцев
- -28.62%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -28.72% | -25.32% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 9.31% | 20.48% |
Correlation
The correlation between NFLW and AVGW is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение распределения секторов NFLW и AVGW
Секторы
NFLW
AVGW
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFLW
AVGW
-
Сырьевые материалы
NFLW
-
AVGW
-
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
AVGW
-
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
AVGW
-
Энергетика
NFLW
-
AVGW
-
Финансовые услуги
NFLW
-
AVGW
-
Здравоохранение
NFLW
-
AVGW
-
Промышленность
NFLW
-
AVGW
-
Недвижимость
NFLW
-
AVGW
-
Технологии
NFLW
-
AVGW
Коммунальные услуги
NFLW
-
AVGW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. AVGW — Ранг доходности на риск
NFLW
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLW c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и AVGW
Максимальная просадка NFLW за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -34.65% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.60% | -25.05% | -29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.97% | -12.78% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.39% | 57.18% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | 57.18% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 57.18% | -16.94% |
Сравнение комиссий NFLW и AVGW
И NFLW, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и AVGW
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 89.13%, что больше доходности AVGW в 63.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 63.17% | 31.15% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 89.13% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and AVGW have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLW and AVGW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 89.13%, compared with 63.17% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор