Сравнение NFLW с QDTE
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
NFLW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.74% | -29.02% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.30% |
Correlation
The correlation between NFLW and QDTE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов NFLW и QDTE
Секторы
NFLW
QDTE
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFLW
QDTE
-
Сырьевые материалы
NFLW
-
QDTE
-
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
QDTE
-
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
QDTE
-
Энергетика
NFLW
-
QDTE
-
Финансовые услуги
NFLW
-
QDTE
Здравоохранение
NFLW
-
QDTE
-
Промышленность
NFLW
-
QDTE
-
Недвижимость
NFLW
-
QDTE
-
Технологии
NFLW
-
QDTE
-
Коммунальные услуги
NFLW
-
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. QDTE — Ранг доходности на риск
NFLW
QDTE
Сравнение NFLW c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 1.29 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок NFLW и QDTE
Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -22.86% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.97% | -0.60% | -46.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -3.14% | -23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 14.81% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 18.42% | +21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 18.42% | +21.84% |
Сравнение комиссий NFLW и QDTE
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и QDTE
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 73.20%, что больше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.20% | 38.89% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and QDTE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 73.20%, compared with 43.41% for QDTE.
Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор