Сравнение NFLW с MAGX
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
NFLW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.74% | -29.02% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 47.40% |
Correlation
The correlation between NFLW and MAGX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов NFLW и MAGX
Секторы
NFLW
MAGX
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NFLW
MAGX
-
Сырьевые материалы
NFLW
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
NFLW
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
NFLW
-
MAGX
-
Энергетика
NFLW
-
MAGX
-
Финансовые услуги
NFLW
-
MAGX
Здравоохранение
NFLW
-
MAGX
-
Промышленность
NFLW
-
MAGX
-
Недвижимость
NFLW
-
MAGX
-
Технологии
NFLW
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
NFLW
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
NFLW
MAGX
Сравнение NFLW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 0.88 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок NFLW и MAGX
Максимальная просадка NFLW за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -54.19% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.97% | -5.09% | -41.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -13.77% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 39.94% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 53.49% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 53.49% | -13.23% |
Сравнение комиссий NFLW и MAGX
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и MAGX
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 73.20%, что больше доходности MAGX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.20% | 38.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and MAGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 73.20%, compared with 1.97% for MAGX.
NFLW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор