Сравнение NFLW с CONY
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs -49.52% for CONY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFLW показывает доходность -27.54%, а CONY немного выше – -26.79%.
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -49.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -29.54% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.79% | -21.85% |
Correlation
The correlation between NFLW and CONY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. CONY — Ранг доходности на риск
NFLW
CONY
Сравнение NFLW c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.86 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.78 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.24 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и CONY
Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -63.57% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.89% | -63.39% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | -58.53% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -22.83% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 39.89% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и CONY
Текущая волатильность для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) составляет 9.81%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что NFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 15.74% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 44.42% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 57.79% | -17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 59.89% | -19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 59.89% | -19.60% |
Сравнение комиссий NFLW и CONY
И NFLW, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и CONY
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что меньше доходности CONY в 204.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 204.97% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and CONY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.74%) compared to NFLW (9.81%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, CONY leads with -49.52% vs -50.09% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLW has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONY has performed better with a -49.52% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 204.97%, compared with 87.68% for NFLW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор