Сравнение NFLW с CONY
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs -57.07% for CONY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFLW показывает доходность -26.22%, а CONY немного ниже – -26.27%.
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -21.85% |
Correlation
The correlation between NFLW and CONY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. CONY — Ранг доходности на риск
NFLW
CONY
Сравнение NFLW c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.82 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.90 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.34 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и CONY
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -63.57% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -63.39% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -58.23% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -23.63% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 42.56% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и CONY
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеют волатильность 13.72% и 13.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 13.42% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 45.28% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 57.81% | -16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 59.69% | -19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 59.69% | -19.39% |
Сравнение комиссий NFLW и CONY
И NFLW, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и CONY
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что меньше доходности CONY в 192.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and CONY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (13.72%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, NFLW leads with -48.89% vs -57.07% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLW has performed better with a -48.89% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 82.21% for NFLW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор