Сравнение NFLW с BUCK
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs 6.93% for BUCK. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.12%.
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -29.54% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.12% | 5.06% |
Correlation
The correlation between NFLW and BUCK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. BUCK — Ранг доходности на риск
NFLW
BUCK
Сравнение NFLW c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.50 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.32 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 28.71 | -30.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и BUCK
Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -5.43% | -48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.89% | -1.31% | -52.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | -0.04% | -53.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -0.49% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 0.24% | +31.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и BUCK
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 0.28% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 1.37% | +29.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 2.98% | +37.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 3.46% | +36.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 3.46% | +36.83% |
Сравнение комиссий NFLW и BUCK
NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и BUCK
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что больше доходности BUCK в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and BUCK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (9.81%) compared to BUCK (0.28%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 6.93% vs -50.09% for NFLW. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 6.93% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 7.40% for BUCK.
NFLW is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор