Сравнение NFLP с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
NFLP и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLP и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLP и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -0.30% | -1.54% | 54.64% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
NFLP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLP и YMAX
NFLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
NFLP vs. YMAX — Ранг доходности на риск
NFLP
YMAX
Сравнение NFLP c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.03 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 0.22 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.09 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.24 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.30 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между NFLP и YMAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и YMAX
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 22.65% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и YMAX
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLP | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -26.13% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -26.13% | -17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -23.31% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -5.88% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 9.72% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и YMAX
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 7.78%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLP | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.79% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 17.65% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 25.33% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 23.00% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 23.00% | +5.05% |