PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLP с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLP с NFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Netflix, Inc. (NFLX).

NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLP и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLP и NFLX

2026 (YTD)202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		-0.30%-1.54%53.24%13.96%
NFLX
Netflix, Inc.		1.91%5.19%83.07%22.37%

Доходность по периодам

С начала года, NFLP показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 1.91%.

NFLP

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-19.26%
1 год
-5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.91%
6 месяцев
-18.40%
1 год
2.92%
3 года*
40.37%
5 лет*
12.11%
10 лет*
24.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с NFLP:
NFLP с NFLYNFLP с TSLPNFLP с AMZPNFLP с QQQINFLP с SPYNFLP с QDTENFLP с YMAX
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

NFLP vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLP
Ранг доходности на риск NFLP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLP c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLPNFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.09

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

0.37

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.06

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

0.12

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLP vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLP и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLPNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.59

+0.30

Корреляция

Корреляция между NFLP и NFLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLP и NFLX

Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		22.65%26.56%19.87%3.21%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLP и NFLX

Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и NFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLPNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.48%

-81.99%

+38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.48%

-43.35%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.85%

-28.65%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-24.85%

+16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

20.62%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLP и NFLX

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLPNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.95%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

26.41%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

34.12%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

42.90%

-14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

41.65%

-13.60%