Сравнение NFLP с NFLX
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past year, NFLP returned -37.65% vs -33.07% for NFLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -13.05%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 23.40%
Сравнение доходности по годам NFLP и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -1.54% | 53.24% | 13.96% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.05% | 5.19% | 83.07% | 22.37% |
Correlation
The correlation between NFLP and NFLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between NFLP and NFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. NFLX — Ранг доходности на риск
NFLP
NFLX
Сравнение NFLP c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.77 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.36 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -1.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и NFLX
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -81.99% | +38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -43.35% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -39.12% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -24.89% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | 24.34% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и NFLX
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.24% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 25.66% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 33.14% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 43.11% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 41.52% | -12.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и NFLX
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NFLP and NFLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLP has higher volatility (8.15%) compared to NFLX (7.24%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs NFLX's -81.99%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор