Сравнение NFLP с NFLX
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past year, NFLP returned -46.94% vs -41.91% for NFLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -22.33%.
NFLP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -20.07%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -46.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -41.91%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 23.47%
Сравнение доходности по годам NFLP и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -28.54% | -1.54% | 53.24% | 13.91% |
NFLX Netflix, Inc. | -22.33% | 5.19% | 83.07% | 20.65% |
Correlation
The correlation between NFLP and NFLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between NFLP and NFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. NFLX — Ранг доходности на риск
NFLP
NFLX
Сравнение NFLP c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.92 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.61 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и NFLX
Максимальная просадка NFLP за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -81.99% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -45.62% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -45.62% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -24.92% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 26.04% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и NFLX
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 7.97% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.84% | 25.52% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.23% | 33.79% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 43.22% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 41.55% | -12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и NFLX
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.68%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 29.68% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NFLP and NFLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLP has higher volatility (8.84%) compared to NFLX (7.97%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -49.06% vs NFLX's -81.99%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.25 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор