Сравнение NFLP с NFLX
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past year, NFLP returned -39.95% vs -35.36% for NFLX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -20.86%.
NFLP
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- -14.10%
- С начала года
- -27.75%
- 1 год
- -39.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.12%
NFLX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- -35.36%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 22.56%
- Всё время*
- 30.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.87K | $70.72K | $78.98K | |
NFLX Netflix, Inc. | $2.94B | $3.40B | $3.38B |
Сравнение доходности по годам NFLP и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.75% | -1.54% | 53.24% | 13.91% |
NFLX Netflix, Inc. | -20.86% | 5.19% | 83.07% | 20.65% |
Correlation
The correlation between NFLP and NFLX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between NFLP and NFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. NFLX — Ранг доходности на риск
NFLP
NFLX
Сравнение NFLP c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.76 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.32 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и NFLX
Максимальная просадка NFLP за все время составила -53.43%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.43% | -81.99% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -46.49% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -44.59% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -25.03% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 26.76% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и NFLX
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 10.11% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 27.72% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 34.82% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 43.52% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 41.35% | -11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и NFLX
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 27.22% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NFLP and NFLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLP has higher volatility (10.83%) compared to NFLX (10.11%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -53.43% vs NFLX's -81.99%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор