Сравнение NFLP с NFLY
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -37.65% vs -27.58% for NFLY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью -8.84%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -1.54% | 53.24% | 13.96% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 12.86% |
Correlation
The correlation between NFLP and NFLY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between NFLP and NFLY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NFLP
NFLY
Сравнение NFLP c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.74 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.34 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -1.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и NFLY
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -37.18% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -37.18% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -32.30% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -8.51% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | 20.55% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и NFLY
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.12% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 21.18% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 27.67% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 28.32% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 28.32% | +0.56% |
Сравнение комиссий NFLP и NFLY
И NFLP, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и NFLY
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что меньше доходности NFLY в 58.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NFLP and NFLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLP has higher volatility (8.15%) compared to NFLY (6.12%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs NFLY's -37.18%.
On 1-year performance, NFLY leads with -27.58% vs -37.65% for NFLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLY has performed better with a -27.58% return vs -37.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP and NFLY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLY has the higher dividend yield at 58.24%, compared with 26.06% for NFLP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
NFLY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор