Сравнение NFLP с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
NFLP и NFLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLP и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLP и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -0.30% | -1.54% | 53.24% | 13.96% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
NFLP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLP и NFLY
И NFLP, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NFLP vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NFLP
NFLY
Сравнение NFLP c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.08 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 0.32 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.06 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.13 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.08 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NFLP и NFLY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и NFLY
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что меньше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 22.65% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и NFLY
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLP | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -37.18% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -37.18% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -23.15% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -7.39% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 17.53% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и NFLY
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLP | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.64% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 22.25% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 28.94% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 28.37% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 28.37% | -0.32% |