PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLP с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLP с TSLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP).

NFLP и TSLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLP и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLP и TSLP

2026 (YTD)202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		0.30%-1.54%53.24%13.96%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%41.53%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, NFLP показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -19.02%.

NFLP

1 день
3.42%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.30%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Часто сравнивают с NFLP:
NFLP с NFLYNFLP с NFLXNFLP с AMZPNFLP с QQQINFLP с SPYNFLP с QDTENFLP с YMAX
Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с XPAYTSLP с NVDYTSLP с AMZP

Сравнение комиссий NFLP и TSLP

И NFLP, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.

NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Доходность на риск

NFLP vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLP
Ранг доходности на риск NFLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLP c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLPTSLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.63

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.16

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.95

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

2.76

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLP vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TSLP равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLP и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLPTSLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.63

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.37

+0.54

Корреляция

Корреляция между NFLP и TSLP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLP и TSLP

Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.51%, что меньше доходности TSLP в 32.14%

TTM202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		22.51%26.56%19.87%3.21%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%

Просадки

Сравнение просадок NFLP и TSLP

Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и TSLP.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLPTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.48%

-46.00%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.48%

-29.39%

-14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.42%

-25.19%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-15.36%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.29%

10.17%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLP и TSLP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 7.80%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLPTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

12.83%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

28.17%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

47.99%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

48.94%

-20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.07%

48.94%

-20.87%