PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLP с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLP с AMZP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

NFLP и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLP и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLP и AMZP

2026 (YTD)202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		0.30%-1.54%53.24%7.25%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, NFLP показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -13.27%.

NFLP

1 день
3.42%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.30%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с NFLP:
NFLP с NFLYNFLP с NFLXNFLP с TSLPNFLP с QQQINFLP с SPYNFLP с QDTENFLP с YMAX
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с METVAMZP с AMZWAMZP с AAPY

Сравнение комиссий NFLP и AMZP

И NFLP, и AMZP имеют комиссию равную 0.99%.

NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Доходность на риск

NFLP vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLP
Ранг доходности на риск NFLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLP c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLPAMZPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.26

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

0.59

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.30

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

0.78

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLP vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AMZP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLP и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLPAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.26

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.58

+0.33

Корреляция

Корреляция между NFLP и AMZP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLP и AMZP

Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.51%, что меньше доходности AMZP в 24.42%

TTM202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		22.51%26.56%19.87%3.21%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок NFLP и AMZP

Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и AMZP.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLPAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.48%

-27.36%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.48%

-23.64%

-19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.42%

-19.39%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-6.12%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.29%

8.98%

+11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLP и AMZP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 7.80%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLPAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

10.82%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

22.03%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

31.81%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

26.52%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.07%

26.52%

+1.55%