Сравнение NFLP с QQQI
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -49.40% vs 23.89% for QQQI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -30.89%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.24%.
NFLP
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- -30.89%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- -49.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -30.89% | -1.54% | 36.79% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.24% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between NFLP and QQQI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between NFLP and QQQI has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. QQQI — Ранг доходности на риск
NFLP
QQQI
Сравнение NFLP c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.31 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.50 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 10.57 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и QQQI
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -20.00% | -30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -9.61% | -41.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.68% | -2.98% | -47.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -2.21% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.85% | 2.27% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и QQQI
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.59% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.91% | 11.95% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.20% | 14.76% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 17.50% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.06% | 17.50% | +11.56% |
Сравнение комиссий NFLP и QQQI
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и QQQI
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.77%, что больше доходности QQQI в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 29.77% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.78% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and QQQI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (8.89%) compared to QQQI (7.59%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 23.89% vs -49.40% for NFLP. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.89% return vs -49.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 29.77%, compared with 13.78% for QQQI.
NFLP is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and Neos. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор