Сравнение NFG с NDSN
NFG (National Fuel Gas Company) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NFG returned 6.57%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.93% соответственно.
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам NFG и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between NFG and NDSN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between NFG and NDSN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.16B
NDSN:
$15.84B
NFG:
$7.46
NDSN:
$9.36
NFG:
10.23
NDSN:
30.15
NFG:
0.08
NDSN:
11.82
NFG:
7.11
NDSN:
5.48
NFG:
1.87
NDSN:
4.95
NFG:
$988.24M
NDSN:
$2.90B
NFG:
$576.67M
NDSN:
$1.60B
NFG:
$1.41B
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. NDSN — Ранг доходности на риск
NFG
NDSN
Сравнение NFG c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.36 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.57 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.61 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и NDSN
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -73.62% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -14.15% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -39.15% | +18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -39.15% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -44.24% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -5.42% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -13.25% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 4.40% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и NDSN
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.75%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.53% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 15.06% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 20.84% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 24.66% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 28.43% | -4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и NDSN
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности NDSN в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и NDSN
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and NDSN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDSN has higher volatility (6.53%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор