Сравнение NEXT с VG
NEXT (NextDecade Corporation) and VG (Venture Global, Inc) are both stocks. Both are in the Energy sector — NEXT in Oil & Gas E&P, VG in Oil & Gas Midstream. Over the past year, NEXT returned 3.10% vs -11.17% for VG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и VG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 64.33%, что значительно ниже, чем у VG с доходностью 93.23%.
NEXT
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 64.33%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 28.83%
- 10 лет*
- -1.38%
VG
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 93.23%
- 6 месяцев
- 88.24%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEXT и VG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 64.33% | -38.07% |
VG Venture Global, Inc | 93.23% | -71.39% |
Correlation
The correlation between NEXT and VG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
NEXT:
$2.29B
VG:
$34.68B
NEXT:
-$1.35
VG:
$0.94
NEXT:
$0.00
VG:
$15.47B
NEXT:
-$15.67M
VG:
$5.17B
NEXT:
-$271.66M
VG:
$5.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. VG — Ранг доходности на риск
NEXT
VG
Сравнение NEXT c VG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Venture Global, Inc (VG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXT | VG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.16 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.27 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXT | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.14 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.40 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок NEXT и VG
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что больше максимальной просадки VG в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и VG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -75.16% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -68.73% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.83% | -44.71% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -50.33% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.80% | 41.20% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и VG
Текущая волатильность для NextDecade Corporation (NEXT) составляет 15.25%, в то время как у Venture Global, Inc (VG) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что NEXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 23.93% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 58.09% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.75% | 78.59% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.19% | 88.25% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.02% | 88.25% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и VG
NEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% |
VG Venture Global, Inc | 0.52% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXT и VG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и Venture Global, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXT and VG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VG has higher volatility (23.93%) compared to NEXT (15.25%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs VG's -75.16%.
NEXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и VG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор