Сравнение NEXT с VG
NEXT (NextDecade Corporation) and VG (Venture Global, Inc) are both stocks. Both are in the Energy sector — NEXT in Oil & Gas E&P, VG in Oil & Gas Midstream. Over the past year, NEXT returned -33.65% vs -21.74% for VG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и VG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 44.02%, что значительно ниже, чем у VG с доходностью 86.29%.
NEXT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 49.41%
- С начала года
- 44.02%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- -2.75%
VG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 14.25%
- 6 месяцев
- 59.61%
- С начала года
- 86.29%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEXT и VG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 44.02% | -37.93% |
VG Venture Global, Inc | 86.29% | -71.45% |
Correlation
The correlation between NEXT and VG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
NEXT:
$2.01B
VG:
$30.94B
NEXT:
-$1.35
VG:
$0.94
NEXT:
$0.00
VG:
$15.47B
NEXT:
-$15.67M
VG:
$5.17B
NEXT:
-$271.66M
VG:
$5.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. VG — Ранг доходности на риск
NEXT
VG
Сравнение NEXT c VG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Venture Global, Inc (VG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXT | VG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.34 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.60 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXT и VG
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что больше максимальной просадки VG в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и VG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -75.22% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -63.49% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -46.81% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.00% | -50.27% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 36.06% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и VG
NextDecade Corporation (NEXT) и Venture Global, Inc (VG) имеют волатильность 17.80% и 16.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 16.99% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 58.66% | -11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.40% | 77.51% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.73% | 86.62% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.27% | 86.62% | +0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и VG
NEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% |
VG Venture Global, Inc | 0.55% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXT и VG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и Venture Global, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXT and VG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (17.80%) compared to VG (16.99%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs VG's -75.22%.
VG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и VG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор