Сравнение NEXT с VG
NEXT (NextDecade Corporation) and VG (Venture Global, Inc) are both stocks. Both are in the Energy sector — NEXT in Oil & Gas E&P, VG in Oil & Gas Midstream. Over the past year, NEXT returned -41.93% vs -15.27% for VG. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и VG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 21.82%, что значительно ниже, чем у VG с доходностью 82.76%.
NEXT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -15.42%
- 6 месяцев
- 27.13%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- -41.93%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -3.72%
VG
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 14.56%
- 6 месяцев
- 29.70%
- С начала года
- 82.76%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.88M | $19.96M | $22.33M | |
| $192.74M | $213.85M | $200.65M |
Сравнение доходности по годам NEXT и VG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 21.82% | -37.93% |
VG Venture Global, Inc | 82.76% | -71.45% |
Correlation
The correlation between NEXT and VG is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between NEXT and VG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NEXT:
$1.71B
VG:
$30.35B
NEXT:
-$1.36
VG:
$0.94
NEXT:
$0.00
VG:
$15.47B
NEXT:
-$9.03M
VG:
$5.17B
NEXT:
-$350.02M
VG:
$5.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. VG — Ранг доходности на риск
NEXT
VG
Сравнение NEXT c VG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Venture Global, Inc (VG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXT | VG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.26 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.46 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXT и VG
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что больше максимальной просадки VG в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и VG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -75.22% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.32% | -59.97% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -47.82% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.01% | -50.02% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 33.14% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и VG
Текущая волатильность для NextDecade Corporation (NEXT) составляет 21.04%, в то время как у Venture Global, Inc (VG) волатильность равна 23.10%. Это указывает на то, что NEXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | VG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 23.10% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.99% | 58.61% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.56% | 79.37% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 86.43% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.49% | 86.43% | +1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и VG
NEXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 0.00% | 0.00% |
VG Venture Global, Inc | 0.56% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXT и VG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и Venture Global, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXT and VG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VG has higher volatility (23.10%) compared to NEXT (21.04%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs VG's -75.22%.
VG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и VG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор