Сравнение NEXT с AR
NEXT (NextDecade Corporation) and AR (Antero Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NEXT returned -2.75%/yr vs 2.20%/yr for AR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXT и AR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXT показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у AR с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям AR по среднегодовой доходности: -2.75% против 2.20% соответственно.
NEXT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 49.41%
- С начала года
- 44.02%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- -2.75%
AR
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам NEXT и AR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation | 44.02% | -31.65% | 61.64% | -3.44% | 73.33% | 36.36% | -65.96% | 13.70% | -35.10% | -17.79% |
AR Antero Resources Corporation | -3.22% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 221.10% | 91.23% | -69.65% | -50.58% | -19.66% |
Correlation
The correlation between NEXT and AR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between NEXT and AR shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEXT:
$2.01B
AR:
$10.33B
NEXT:
-$1.35
AR:
$3.09
NEXT:
$0.00
AR:
$5.76B
NEXT:
-$15.67M
AR:
$2.60B
NEXT:
-$271.66M
AR:
$1.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXT vs. AR — Ранг доходности на риск
NEXT
AR
Сравнение NEXT c AR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXT | AR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.30 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.60 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXT и AR
Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что меньше максимальной просадки AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и AR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXT | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.79% | -99.01% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -26.42% | -33.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -33.19% | -26.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -58.39% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.79% | -97.60% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -50.53% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.00% | -61.24% | +22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 13.15% | +29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXT и AR
NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXT | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 8.11% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 26.48% | +20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.40% | 38.23% | +24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.73% | 47.93% | +27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.27% | 60.65% | +26.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXT и AR
Ни NEXT, ни AR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXT и AR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXT and AR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXT has higher volatility (17.80%) compared to AR (8.11%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs AR's -99.01%.
AR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXT и AR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор