PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXT с AR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEXT с AR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEXT (NextDecade Corporation) and AR (Antero Resources Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NEXT returned -1.38%/yr vs 2.38%/yr for AR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXT и AR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextDecade Corporation (NEXT) и Antero Resources Corporation (AR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXT показывает доходность 64.33%, что значительно выше, чем у AR с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции NEXT уступали акциям AR по среднегодовой доходности: -1.38% против 2.38% соответственно.

NEXT

1 день
2.61%
1 месяц
9.76%
С начала года
64.33%
6 месяцев
39.00%
1 год
3.10%
3 года*
15.03%
5 лет*
28.83%
10 лет*
-1.38%

AR

1 день
1.56%
1 месяц
-5.19%
С начала года
7.66%
6 месяцев
1.37%
1 год
-0.54%
3 года*
21.41%
5 лет*
23.26%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXT и AR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXT
NextDecade Corporation		64.33%-31.65%61.64%-3.44%73.33%36.36%-65.96%13.70%-35.10%-17.79%
AR
Antero Resources Corporation		7.66%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%

Correlation

The correlation between NEXT and AR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.25

The correlation between NEXT and AR shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEXT:

$2.29B

AR:

$11.55B

EPS

NEXT:

-$1.35

AR:

$3.08

Общая выручка (12 мес.)

NEXT:

$0.00

AR:

$5.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEXT:

-$15.67M

AR:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

NEXT:

-$271.66M

AR:

$1.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextDecade Corporation

Antero Resources Corporation

Часто сравнивают с NEXT:
NEXT с LNGNEXT с FINVNEXT с QQQNEXT с XLENEXT с VNETNEXT с ADMANEXT с VG
Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с CRKAR с BTUAR с CL=FAR с RRCAR с SPYAR с SCHD

Доходность на риск

NEXT vs. AR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXT
Ранг доходности на риск NEXT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AR
Ранг доходности на риск AR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXT c AR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextDecade Corporation (NEXT) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXTARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.01

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.25

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.02

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-0.03

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXT vs. AR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXT на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа AR равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXT и AR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXTARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.05

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NEXT и AR

Максимальная просадка NEXT за все время составила -88.79%, что меньше максимальной просадки AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT и AR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXTARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.79%

-99.01%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.00%

-31.77%

-28.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.00%

-33.19%

-26.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.23%

-58.39%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.79%

-97.78%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.83%

-44.96%

+17.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.05%

-61.37%

+22.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.80%

20.53%

+20.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXT и AR

NextDecade Corporation (NEXT) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что NEXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXTARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

10.09%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

26.99%

+19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.75%

38.71%

+25.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.19%

48.25%

+34.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.02%

60.71%

+26.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXT и AR

Ни NEXT, ни AR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXT и AR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextDecade Corporation и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202220232024202520260
1.95B
(NEXT) Общая выручка
(AR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEXT and AR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEXT has higher volatility (15.25%) compared to AR (10.09%). In terms of maximum drawdown, NEXT dropped -88.79% vs AR's -99.01%.

NEXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXT и AR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор