PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NET с SNPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NET с SNPS

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

NET (Cloudflare, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NET returned 19.44%/yr vs 11.53%/yr for SNPS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NET и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%.

NET

1 день
0.46%
1 месяц
15.65%
С начала года
15.89%
6 месяцев
12.86%
1 год
32.86%
3 года*
48.96%
5 лет*
19.44%
10 лет*
—

SNPS

1 день
-0.53%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
-5.21%
3 года*
0.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
24.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NET и SNPS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NET
Cloudflare, Inc.		15.89%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%
SNPS
Synopsys, Inc.		-3.37%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%1.32%

Correlation

The correlation between NET and SNPS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.52

The correlation between NET and SNPS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$80.57B

SNPS:

$86.96B

EPS

NET:

-$0.25

SNPS:

$4.57

Коэффициент P/S

NET:

34.18

SNPS:

8.85

Коэффициент P/B

NET:

52.77

SNPS:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$2.33B

SNPS:

$8.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$1.71B

SNPS:

$6.38B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$168.53M

SNPS:

$2.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cloudflare, Inc.

Synopsys, Inc.

Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD
Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с CCSISNPS с EME

Доходность на риск

NET vs. SNPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг доходности на риск NET: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NET c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NETSNPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.15

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.20

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.20

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

-0.32

+2.30

NET vs. SNPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NET и SNPS

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и SNPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETSNPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.58%

-60.95%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.76%

-41.04%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.00%

-41.04%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-41.04%

-41.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.20%

-29.67%

+13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.52%

-20.29%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

26.17%

-9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NET и SNPS

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETSNPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.99%

13.66%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.96%

30.93%

+23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.18%

56.65%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.52%

40.80%

+27.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.78%

35.08%

+32.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и SNPS

Ни NET, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
639.76M
2.28B
(NET) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20222023202420252026
71.2%
72.3%
Активы портфеля
NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

NET and SNPS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (20.99%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs SNPS's -60.95%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NET и SNPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор