Сравнение NET с OTIS
NET (Cloudflare, Inc.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. NET operates in Software - Infrastructure (Technology), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NET returned 19.78%/yr vs -2.56%/yr for OTIS. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NET и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 48.60%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -15.42%.
NET
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 18.34%
- 6 месяцев
- 75.55%
- С начала года
- 48.60%
- 1 год
- 40.97%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.88%
OTIS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -18.25%
- С начала года
- -15.42%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $898.36M | $896.00M | $931.12M | |
| $260.27M | $281.42M | $278.07M |
Сравнение доходности по годам NET и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 48.60% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 285.74% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -15.42% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between NET and OTIS is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between NET and OTIS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NET:
$103.91B
OTIS:
$27.83B
NET:
-$0.25
OTIS:
$3.88
NET:
43.87
OTIS:
1.91
NET:
$2.33B
OTIS:
$14.91B
NET:
$1.71B
OTIS:
$4.50B
NET:
$168.53M
OTIS:
$2.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. OTIS — Ранг доходности на риск
NET
OTIS
Сравнение NET c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.53 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -1.04 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и OTIS
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -32.44% | -50.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -25.49% | -11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -32.44% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -32.44% | -50.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -28.78% | +26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -9.45% | -27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 13.07% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и OTIS
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 7.39% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.62% | 17.70% | +33.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.64% | 21.14% | +39.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.79% | 22.36% | +46.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.37% | 25.82% | +41.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и OTIS
NET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.33% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и OTIS
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 3.86B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 575.00M при выручке в 3.86B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 428.00M при выручке в 3.86B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
NET and OTIS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (11.89%) compared to OTIS (7.39%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs OTIS's -32.44%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор