PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NET с OTIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NET с OTIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NET (Cloudflare, Inc.) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. NET operates in Software - Infrastructure (Technology), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NET returned 21.56%/yr vs -0.89%/yr for OTIS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NET и OTIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NET показывает доходность 38.20%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -13.22%.

NET

1 день
-0.21%
1 месяц
17.96%
6 месяцев
47.96%
С начала года
38.20%
1 год
43.54%
3 года*
56.43%
5 лет*
21.56%
10 лет*
—

OTIS

1 день
3.88%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-16.10%
С начала года
-13.22%
1 год
-23.74%
3 года*
-3.72%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NET и OTIS

2026 (YTD)202520242023202220212020
NET
Cloudflare, Inc.		38.20%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%285.74%
OTIS
Otis Worldwide Corporation		-13.22%-3.99%5.17%16.04%-8.76%30.41%70.57%

Correlation

The correlation between NET and OTIS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г.

0.20

The correlation between NET and OTIS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$96.72B

OTIS:

$28.78B

EPS

NET:

-$0.25

OTIS:

$3.78

Коэффициент P/S

NET:

40.80

OTIS:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$2.33B

OTIS:

$14.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$1.71B

OTIS:

$4.45B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$168.53M

OTIS:

$2.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cloudflare, Inc.

Otis Worldwide Corporation

Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD
Часто сравнивают с OTIS:
OTIS с RTXOTIS с KNEBV.HEOTIS с DRIOTIS с SPYOTIS с QSROTIS с PCAROTIS с MOAT

Доходность на риск

NET vs. OTIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг доходности на риск NET: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OTIS
Ранг доходности на риск OTIS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTIS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NET c OTIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NETOTISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.98

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-1.22

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.84

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.79

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

-1.39

+3.90

NET vs. OTIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа OTIS равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и OTIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NET и OTIS

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и OTIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETOTISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.58%

-32.44%

-50.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.76%

-30.00%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.00%

-32.44%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-32.44%

-50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-26.93%

+23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-9.27%

-27.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

17.05%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NET и OTIS

Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETOTISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

7.38%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.33%

17.50%

+36.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.50%

24.28%

+36.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.72%

22.30%

+46.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.54%

25.84%

+41.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и OTIS

NET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTIS
Otis Worldwide Corporation		2.27%1.89%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и OTIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
639.76M
3.57B
(NET) Общая выручка
(OTIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и OTIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и Otis Worldwide Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
71.2%
30.3%
Активы портфеля
NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

OTIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

OTIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

OTIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

Часто задаваемые вопросы

NET and OTIS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (13.01%) compared to OTIS (7.38%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs OTIS's -32.44%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NET и OTIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор