Сравнение NET с OKLO
NET (Cloudflare, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. NET operates in Software - Infrastructure (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, NET returned 20.41%/yr vs 37.43%/yr for OKLO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NET и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 39.89%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -31.34%.
NET
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 16.80%
- 6 месяцев
- 47.52%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- 61.50%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -12.77%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -31.34%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- 67.26%
- 5 лет*
- 37.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NET и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 39.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 21.37% |
OKLO Oklo Inc. | -31.34% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between NET and OKLO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NET:
$97.81B
OKLO:
$8.57B
NET:
-$0.25
OKLO:
-$0.83
NET:
63.70
OKLO:
3.18
NET:
$2.33B
OKLO:
$0.00
NET:
$1.71B
OKLO:
-$149.00K
NET:
$168.53M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. OKLO — Ранг доходности на риск
NET
OKLO
Сравнение NET c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.12 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -0.18 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и OKLO
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -73.83% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -73.83% | +37.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -73.83% | +28.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -73.83% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -71.71% | +71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -18.82% | -18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 48.94% | -31.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и OKLO
Текущая волатильность для Cloudflare, Inc. (NET) составляет 15.40%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что NET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 19.43% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.76% | 65.65% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 101.21% | -40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.68% | 85.70% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.59% | 85.64% | -18.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и OKLO
Ни NET, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NET and OKLO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (19.43%) compared to NET (15.40%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs OKLO's -73.83%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор