PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NET с ANET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NET с ANET

Последнее обновление 10 июл. 2026 г.
Documentation

NET (Cloudflare, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NET in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 5 years, NET returned 20.41%/yr vs 50.87%/yr for ANET. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NET и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cloudflare, Inc. (NET) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NET показывает доходность 39.89%, а ANET немного выше – 40.95%.

NET

1 день
0.88%
1 месяц
16.80%
6 месяцев
47.52%
С начала года
39.89%
1 год
42.54%
3 года*
61.50%
5 лет*
20.41%
10 лет*
—

ANET

1 день
2.01%
1 месяц
21.38%
6 месяцев
49.28%
С начала года
40.95%
1 год
73.78%
3 года*
66.67%
5 лет*
50.87%
10 лет*
45.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NET и ANET

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NET
Cloudflare, Inc.		39.89%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%
ANET
Arista Networks, Inc.		40.95%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-18.62%

Correlation

The correlation between NET and ANET is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.45

The correlation between NET and ANET shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NET:

$97.81B

ANET:

$232.56B

EPS

NET:

-$0.25

ANET:

$2.92

Коэффициент P/S

NET:

41.30

ANET:

24.26

Коэффициент P/B

NET:

63.70

ANET:

17.44

Общая выручка (12 мес.)

NET:

$2.33B

ANET:

$9.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

NET:

$1.71B

ANET:

$6.17B

EBITDA (12 мес.)

NET:

$168.53M

ANET:

$4.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cloudflare, Inc.

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD
Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW

Доходность на риск

NET vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NET
Ранг доходности на риск NET: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NET c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NETANETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.36

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.95

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.62

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

5.41

-2.96

NET vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NET на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NET и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NET и ANET

Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и ANET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETANETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.58%

-52.20%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.76%

-28.33%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.00%

-50.42%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-50.42%

-32.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.26%

-15.34%

-21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.42%

13.67%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NET и ANET

Текущая волатильность для Cloudflare, Inc. (NET) составляет 15.40%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что NET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETANETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

18.89%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.76%

43.03%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.54%

54.72%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.68%

47.90%

+20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.59%

45.12%

+22.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NET и ANET

Ни NET, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NET и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
639.76M
2.71B
(NET) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NET и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cloudflare, Inc. и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
71.2%
61.9%
Активы портфеля
NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

Часто задаваемые вопросы

NET and ANET have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (18.89%) compared to NET (15.40%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs ANET's -52.20%.

ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NET и ANET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор