Сравнение NET с ADBE
NET (Cloudflare, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NET returned 19.44%/yr vs -17.73%/yr for ADBE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NET и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%.
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам NET и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 18.63% |
Correlation
The correlation between NET and ADBE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between NET and ADBE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NET:
$80.57B
ADBE:
$82.02B
NET:
-$0.25
ADBE:
$17.42
NET:
34.18
ADBE:
3.36
NET:
52.77
ADBE:
7.12
NET:
$2.33B
ADBE:
$25.20B
NET:
$1.71B
ADBE:
$22.46B
NET:
$168.53M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. ADBE — Ранг доходности на риск
NET
ADBE
Сравнение NET c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.73 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -1.03 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.99 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и ADBE
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -79.89% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -49.21% | +12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -67.86% | +22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -70.36% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -70.36% | +54.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -25.99% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 27.31% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и ADBE
Cloudflare, Inc. (NET) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что NET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 16.64% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.96% | 29.17% | +24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 35.08% | +25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.52% | 36.54% | +31.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.78% | 34.48% | +33.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и ADBE
Ни NET, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и ADBE
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
NET and ADBE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs ADBE's -79.89%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор