Сравнение NEOV с UEC
NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, NEOV returned -21.74%/yr vs 32.89%/yr for UEC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEOV и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEOV показывает доходность -32.89%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью -6.68%.
NEOV
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.55%
- С начала года
- -32.89%
- 6 месяцев
- -35.44%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -18.15%
- 5 лет*
- -21.74%
- 10 лет*
- —
UEC
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -16.28%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -12.03%
- 1 год
- 63.91%
- 3 года*
- 47.31%
- 5 лет*
- 32.89%
- 10 лет*
- 28.91%
Сравнение доходности по годам NEOV и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -32.89% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 45.33% |
UEC Uranium Energy Corp. | -6.68% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 60.00% |
Correlation
The correlation between NEOV and UEC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.11 |
The correlation between NEOV and UEC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEOV:
$81.99M
UEC:
$5.35B
NEOV:
-$0.32
UEC:
-$0.22
NEOV:
4.56
UEC:
254.75
NEOV:
3.70
UEC:
3.76
NEOV:
$16.05M
UEC:
$20.20M
NEOV:
$3.74M
UEC:
-$18.26M
NEOV:
-$9.07M
UEC:
-$114.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEOV vs. UEC — Ранг доходности на риск
NEOV
UEC
Сравнение NEOV c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEOV | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.21 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.82 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEOV и UEC
Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEOV | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.38% | -97.40% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -53.23% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.60% | -53.49% | -28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.38% | -63.76% | -26.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.55% | -45.88% | -25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.03% | -62.05% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.27% | 22.77% | +15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEOV и UEC
NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 51.21% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 33.70%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEOV | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.21% | 33.70% | +17.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.81% | 60.30% | +49.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.52% | 79.58% | +48.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.80% | 74.85% | +20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.06% | 73.87% | +17.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEOV и UEC
Ни NEOV, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEOV и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEOV and UEC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (51.21%) compared to UEC (33.70%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs UEC's -97.40%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEOV и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор