Сравнение NEOV с UEC
NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, NEOV returned -22.15%/yr vs 33.60%/yr for UEC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEOV и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEOV показывает доходность -35.86%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 20.63%.
NEOV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- -24.42%
- С начала года
- -35.86%
- 6 месяцев
- -53.01%
- 1 год
- -40.91%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- —
UEC
- 1 день
- -8.74%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 121.54%
- 3 года*
- 66.37%
- 5 лет*
- 33.60%
- 10 лет*
- 31.30%
Сравнение доходности по годам NEOV и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -35.86% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 237.98% |
UEC Uranium Energy Corp. | 20.63% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 55.75% |
Correlation
The correlation between NEOV and UEC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.11 |
The correlation between NEOV and UEC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEOV:
$78.37M
UEC:
$6.82B
NEOV:
-$0.32
UEC:
-$0.18
NEOV:
4.36
UEC:
324.99
NEOV:
3.53
UEC:
4.83
NEOV:
$16.05M
UEC:
$20.20M
NEOV:
$3.74M
UEC:
$5.72M
NEOV:
-$9.07M
UEC:
-$104.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEOV vs. UEC — Ранг доходности на риск
NEOV
UEC
Сравнение NEOV c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEOV | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.99 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.98 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEOV | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.62 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.46 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.05 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NEOV и UEC
Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEOV | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.38% | -97.40% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -40.86% | -32.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.32% | -53.49% | -30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.38% | -63.76% | -26.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.80% | -30.04% | -42.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -62.12% | +23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.99% | 20.41% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEOV и UEC
NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 71.61% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 27.23%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEOV | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 71.61% | 27.23% | +44.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.23% | 57.08% | +46.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.02% | 76.21% | +45.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.68% | 74.08% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.63% | 73.87% | +12.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEOV и UEC
Ни NEOV, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEOV и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEOV and UEC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (71.61%) compared to UEC (27.23%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs UEC's -97.40%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEOV и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор