Сравнение NEOV с AIR
NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NEOV in Electrical Equipment & Parts, AIR in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, NEOV returned -19.55%/yr vs 29.70%/yr for AIR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEOV и AIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEOV показывает доходность -30.26%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 61.23%.
NEOV
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- 23.98%
- 6 месяцев
- -38.19%
- С начала года
- -30.26%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -10.93%
- 5 лет*
- -19.55%
- 10 лет*
- —
AIR
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 26.23%
- С начала года
- 61.23%
- 1 год
- 78.26%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 29.70%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам NEOV и AIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -30.26% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 45.33% |
AIR AAR Corp. | 61.23% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | 111.44% |
Correlation
The correlation between NEOV and AIR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
NEOV:
$76.01M
AIR:
$5.31B
NEOV:
-$0.31
AIR:
$4.63
NEOV:
4.82
AIR:
1.57
NEOV:
3.84
AIR:
3.09
NEOV:
$16.05M
AIR:
$3.13B
NEOV:
$3.74M
AIR:
$595.50M
NEOV:
-$9.07M
AIR:
$214.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEOV vs. AIR — Ранг доходности на риск
NEOV
AIR
Сравнение NEOV c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEOV | AIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.95 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 9.24 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEOV и AIR
Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, примерно равная максимальной просадке AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и AIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEOV | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.38% | -89.04% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -19.92% | -53.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.40% | -35.72% | -43.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.38% | -35.72% | -54.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.43% | -7.05% | -63.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -34.61% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.02% | 8.49% | +32.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEOV и AIR
NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 59.04% по сравнению с AAR Corp. (AIR) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEOV | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.04% | 10.75% | +48.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.74% | 32.78% | +82.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.06% | 42.55% | +91.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.80% | 35.66% | +62.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 45.26% | +47.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEOV и AIR
Ни NEOV, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEOV и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEOV and AIR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (59.04%) compared to AIR (10.75%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs AIR's -89.04%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEOV и AIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор