- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 20 мая 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $78.37M
- Enterprise Value
- $68.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.74M
- EBITDA (12 мес.)
- -$9.07M
- Годовой диапазон
- $1.36 - $7.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -44.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -51.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEOV
NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) снизился на 35.9% с начала года. По цене $2 за акцию NEOV торгуется на 72.7% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEOV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $286.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) показал доход в -35.86% с начала года и -40.91% за последние 12 месяцев.
NeoVolta Inc. Common Stock
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- -24.42%
- С начала года
- -35.86%
- 6 месяцев
- -53.01%
- 1 год
- -40.91%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NEOV по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +95.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -41.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении NEOV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 июн. 2023 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший день был 18 мая 2026 г. с доходностью -37.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.49% | -31.35% | 6.57% | -16.56% | -24.12% | -0.00% | -35.86% | ||||||
| 2025 | -30.52% | 1.93% | -41.19% | 53.92% | 0.30% | -1.49% | 43.64% | -24.26% | 24.23% | -1.35% | -7.73% | -25.12% | -41.65% |
| 2024 | -5.00% | -17.11% | -6.35% | 95.76% | 9.09% | 4.76% | 1.89% | 18.96% | -3.44% | -1.62% | 67.43% | 2.36% | 225.63% |
| 2023 | -20.78% | 13.11% | 2.40% | -35.55% | 80.00% | 10.27% | -2.29% | -12.50% | -11.07% | -14.86% | -15.80% | -10.36% | -42.65% |
| 2022 | -12.41% | -1.63% | -4.14% | 16.41% | -25.82% | -23.20% | 2.34% | -1.02% | 29.31% | -25.05% | -5.70% | -21.52% | -60.20% |
| 2021 | 28.21% | 7.33% | -4.67% | 11.63% | 5.09% | -2.24% | -3.20% | 2.36% | 7.38% | -0.57% | -2.59% | 3.70% | 60.78% |
Метрики бенчмарка
NeoVolta Inc. Common Stock has an annualized alpha of 38.19%, beta of 0.68, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2020.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.64%) than losses (19.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.19%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 25.64%
- Участие в снижении
- 19.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEOV имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.93 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 13.52 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NeoVolta Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 90.38%, зарегистрированную 14 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NeoVolta Inc. Common Stock составляет 72.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -90.38%март 2024 г. | 2y 2mo | — | 4y 4moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.53%нояб. 2020 г. | 2mo 4d | 24d | 2mo 28dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.84%дек. 2021 г. | 6mo 1d | 20d | 6mo 21dиюнь 2021 г. - янв. 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.99%март 2021 г. | 19d | 11d | 1moфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.31%апр. 2021 г. | 27d | 9d | 1mo 6dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| NEOV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.38% | -56.78% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -9.10% | -64.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.32% | -18.90% | -65.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.38% | -25.43% | -64.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.80% | -0.74% | -72.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -10.72% | -28.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.99% | 1.97% | +33.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NeoVolta Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NeoVolta Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NEOV коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NEOV коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NEOV
Добавьте NeoVolta Inc. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEOV