Сравнение NEOV с KULR
NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, NEOV returned -21.60%/yr vs -26.06%/yr for KULR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEOV и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEOV показывает доходность -33.55%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 54.73%.
NEOV
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -33.55%
- 6 месяцев
- -47.80%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- -10.84%
- 5 лет*
- -21.60%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEOV и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -33.55% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 237.98% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | 47.00% |
Correlation
The correlation between NEOV and KULR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.11 |
The correlation between NEOV and KULR shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEOV:
$81.18M
KULR:
$181.95M
NEOV:
-$0.32
KULR:
-$1.57
NEOV:
4.52
KULR:
11.18
NEOV:
3.66
KULR:
1.50
NEOV:
$16.05M
KULR:
$16.17M
NEOV:
$3.74M
KULR:
$770.97K
NEOV:
-$9.07M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEOV vs. KULR — Ранг доходности на риск
NEOV
KULR
Сравнение NEOV c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEOV | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.65 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.86 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEOV | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.09 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NEOV и KULR
Максимальная просадка NEOV за все время составила -90.38%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEOV и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEOV | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.38% | -97.23% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.60% | -79.80% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.32% | -94.74% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.38% | -96.86% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.83% | -88.07% | +16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.87% | -66.21% | +27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.17% | 60.59% | -25.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEOV и KULR
NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) имеет более высокую волатильность в 71.76% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 42.51%. Это указывает на то, что NEOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEOV | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 71.76% | 42.51% | +29.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.31% | 75.77% | +27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.06% | 105.08% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.70% | 125.83% | -32.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.61% | 126.43% | -39.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEOV и KULR
Ни NEOV, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEOV и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoVolta Inc. Common Stock и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEOV and KULR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (71.76%) compared to KULR (42.51%). In terms of maximum drawdown, NEOV dropped -90.38% vs KULR's -97.23%.
NEOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEOV и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор