Сравнение NEM с DNOPY
NEM (Newmont Corporation) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NEM returned 10.51%/yr vs 4.36%/yr for DNOPY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и DNOPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -30.21%.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEM и DNOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | -2.51% |
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
Correlation
The correlation between NEM and DNOPY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
DNOPY:
PLN 1.59
NEM:
15.82
DNOPY:
18.78
NEM:
0.41
DNOPY:
1.07
NEM:
4.83
DNOPY:
0.85
NEM:
$17.23B
DNOPY:
PLN 34.60B
NEM:
$8.97B
DNOPY:
PLN 8.12B
NEM:
$13.78B
DNOPY:
PLN 2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. DNOPY — Ранг доходности на риск
NEM
DNOPY
Сравнение NEM c DNOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | DNOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.87 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -1.55 | +9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и DNOPY
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки DNOPY в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и DNOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -48.35% | -32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -48.35% | +18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -48.35% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -48.35% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -46.50% | +22.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -14.46% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 26.94% | -16.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и DNOPY
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Dino Polska S.A (DNOPY) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 10.78% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 36.91% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 43.59% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 58.31% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 59.67% | -24.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и DNOPY
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и DNOPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and DNOPY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs DNOPY's -48.35%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и DNOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор