PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNOPY с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNOPY с ADBE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOPY или ADBE.

Корреляция

Корреляция между DNOPY и ADBE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNOPY:

1.10

ADBE:

-0.56

Коэф-т Сортино

DNOPY:

1.66

ADBE:

-0.64

Коэф-т Омега

DNOPY:

1.22

ADBE:

0.90

Коэф-т Кальмара

DNOPY:

1.30

ADBE:

-0.44

Коэф-т Мартина

DNOPY:

4.02

ADBE:

-1.08

Индекс Язвы

DNOPY:

11.56%

ADBE:

20.45%

Дневная вол-ть

DNOPY:

43.37%

ADBE:

36.88%

Макс. просадка

DNOPY:

-47.79%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

DNOPY:

0.00%

ADBE:

-44.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNOPY:

$14.41B

ADBE:

$163.35B

EPS

DNOPY:

$2.03

ADBE:

$15.13

Коэффициент P/E

DNOPY:

36.08

ADBE:

25.33

Коэффициент P/S

DNOPY:

0.49

ADBE:

7.43

Коэффициент P/B

DNOPY:

7.42

ADBE:

12.50

Общая выручка (12 мес.)

DNOPY:

$22.60B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNOPY:

$5.27B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

DNOPY:

$1.83B

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность 51.01%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -13.81%.

DNOPY

С начала года

51.01%

1 месяц

21.06%

6 месяцев

49.47%

1 год

51.01%

5 лет

28.86%

10 лет

N/A

ADBE

С начала года

-13.81%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-22.52%

1 год

-20.53%

5 лет

0.63%

10 лет

17.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOPY и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг риск-скорректированной доходности DNOPY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNOPY c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и ADBE

Ни DNOPY, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и ADBE

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и ADBE

Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.75B
5.71B
(DNOPY) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DNOPY и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dino Polska S.A и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.6%
89.1%
(DNOPY) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 7.75B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 521.24M при выручке в 7.75B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 423.65M при выручке в 7.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.