Сравнение DNOPY с ADBE
DNOPY (Dino Polska S.A) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.47%/yr vs -12.52%/yr for ADBE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -26.16%.
DNOPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- -44.31%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -37.57%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам DNOPY и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -29.86% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
ADBE Adobe Inc | -26.16% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 41.42% |
Correlation
The correlation between DNOPY and ADBE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.99B
ADBE:
$106.21B
DNOPY:
$1.59
ADBE:
$17.19
DNOPY:
5.13
ADBE:
15.03
DNOPY:
0.29
ADBE:
1.06
DNOPY:
0.23
ADBE:
4.43
DNOPY:
0.89
ADBE:
9.29
DNOPY:
$34.60B
ADBE:
$24.45B
DNOPY:
$8.12B
ADBE:
$21.82B
DNOPY:
$2.57B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. ADBE — Ранг доходности на риск
DNOPY
ADBE
Сравнение DNOPY c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNOPY | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.82 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.40 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNOPY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -1.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.35 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и ADBE
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -79.89% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -45.95% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -64.50% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -67.26% | +18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | -62.46% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -25.97% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.98% | 26.93% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и ADBE
Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 11.29%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 13.97% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.09% | 28.04% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 33.62% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 36.31% | +21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.79% | 34.32% | +25.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и ADBE
Ни DNOPY, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и ADBE
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and ADBE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (13.97%) compared to DNOPY (11.29%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs ADBE's -79.89%.
DNOPY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор