Сравнение DNOPY с BRK-B
DNOPY (Dino Polska S.A) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.47%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
DNOPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- -44.31%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам DNOPY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -29.86% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 23.76% |
Correlation
The correlation between DNOPY and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.99B
BRK-B:
$1.03T
DNOPY:
$1.59
BRK-B:
$33.62
DNOPY:
5.13
BRK-B:
14.24
DNOPY:
0.29
BRK-B:
0.55
DNOPY:
0.23
BRK-B:
2.75
DNOPY:
0.89
BRK-B:
1.42
DNOPY:
$34.60B
BRK-B:
$375.39B
DNOPY:
$8.12B
BRK-B:
$94.36B
DNOPY:
$2.57B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DNOPY
BRK-B
Сравнение DNOPY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNOPY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.27 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -0.57 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNOPY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.18 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и BRK-B
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -53.86% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -9.42% | -38.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -14.95% | -33.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -26.58% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | -11.33% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -11.07% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.98% | 4.46% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и BRK-B
Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 3.72% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.09% | 10.70% | +26.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 14.32% | +29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 17.11% | +41.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.79% | 19.43% | +40.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и BRK-B
Ни DNOPY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и BRK-B
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNOPY has higher volatility (11.29%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор