- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Grocery Stores
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.99B
- Enterprise Value
- $8.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.59
- Коэффициент P/E
- 5.13
- Коэффициент PEG
- 0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $34.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.57B
- Годовой диапазон
- $7.71 - $15.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNOPY
Dino Polska S.A (DNOPY) снизился на 29.9% с начала года. По цене $8 за акцию DNOPY торгуется на 47.8% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNOPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,244.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dino Polska S.A (DNOPY) показал доход в -29.86% с начала года и -44.31% за последние 12 месяцев.
Dino Polska S.A
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- -44.31%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DNOPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +52.4%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DNOPY закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 28 дек. 2020 г. с доходностью +52.4%, в то время как худший день был 27 янв. 2022 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.43% | 5.73% | -17.96% | -3.68% | -4.05% | -4.45% | -29.86% | ||||||
| 2025 | 13.03% | 15.49% | -8.92% | 26.23% | 1.39% | -2.14% | -8.88% | -6.01% | -3.35% | -1.46% | -5.69% | 4.59% | 19.79% |
| 2024 | -4.79% | 6.95% | -18.57% | 0.17% | 3.06% | 0.38% | -7.78% | -11.08% | 13.29% | -7.71% | 10.47% | 2.41% | -16.65% |
| 2023 | 5.39% | -13.69% | 15.54% | 8.99% | 2.94% | 7.81% | 1.43% | -14.56% | -13.56% | 10.33% | 17.25% | 6.08% | 30.68% |
| 2022 | -9.71% | -6.46% | -8.51% | 17.89% | -10.35% | 9.97% | 24.03% | -15.22% | -18.33% | 2.91% | 22.84% | 5.06% | 2.43% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16.55% | 0.00% | 11.10% | 7.97% | 7.23% | 5.61% | 3.34% | 1.70% | -7.04% | 10.75% |
Метрики бенчмарка
Dino Polska S.A has an annualized alpha of 23.36%, beta of 0.47, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2020.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.35%) than losses (9.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.36%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 36.35%
- Участие в снижении
- 9.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNOPY имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dino Polska S.A (DNOPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNOPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.98 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 13.78 | -15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dino Polska S.A показал максимальную просадку в 48.35%, зарегистрированную 13 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dino Polska S.A составляет 46.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -48.35%май 2026 г. | 10mo 7d | — | 11mo 19hиюль 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -47.79%март 2022 г. | 1mo 16d | 1y 1mo | 1y 2moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -37.37%окт. 2023 г. | 3mo 14d | 2mo 27d | 6mo 11dиюнь 2023 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -35.87%сент. 2024 г. | 8mo 22d | 5mo 15d | 1y 2moдек. 2023 г. - февр. 2025 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.55%апр. 2021 г. | 12d | 2mo 17d | 2mo 29dапр. 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| DNOPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -56.78% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -9.10% | -39.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -18.90% | -29.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -25.43% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | -0.33% | -45.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -10.72% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.98% | 1.97% | +24.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dino Polska S.A в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dino Polska S.A по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DNOPY в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DNOPY коэффициент P/E составляет 5.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DNOPY по сравнению с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DNOPY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DNOPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DNOPY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNOPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DNOPY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DNOPY
Добавьте Dino Polska S.A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNOPY