PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNOPY с JRONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNOPY с JRONY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и Jerónimo Martins ADR (JRONY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOPY или JRONY.

Корреляция

Корреляция между DNOPY и JRONY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и JRONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и Jerónimo Martins ADR (JRONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNOPY:

1.10

JRONY:

0.66

Коэф-т Сортино

DNOPY:

1.66

JRONY:

1.16

Коэф-т Омега

DNOPY:

1.22

JRONY:

1.16

Коэф-т Кальмара

DNOPY:

1.30

JRONY:

0.54

Коэф-т Мартина

DNOPY:

4.02

JRONY:

1.77

Индекс Язвы

DNOPY:

11.56%

JRONY:

13.13%

Дневная вол-ть

DNOPY:

43.37%

JRONY:

31.38%

Макс. просадка

DNOPY:

-47.79%

JRONY:

-62.30%

Текущая просадка

DNOPY:

0.00%

JRONY:

-12.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNOPY:

$14.41B

JRONY:

$15.83B

EPS

DNOPY:

$2.03

JRONY:

$2.26

Коэффициент P/E

DNOPY:

36.08

JRONY:

22.29

Коэффициент P/S

DNOPY:

0.49

JRONY:

0.39

Коэффициент P/B

DNOPY:

7.42

JRONY:

5.17

Общая выручка (12 мес.)

DNOPY:

$22.60B

JRONY:

$25.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNOPY:

$5.27B

JRONY:

$10.37B

EBITDA (12 мес.)

DNOPY:

$1.83B

JRONY:

$8.26B

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность 51.01%, что значительно выше, чем у JRONY с доходностью 32.27%.

DNOPY

С начала года

51.01%

1 месяц

21.06%

6 месяцев

49.47%

1 год

51.01%

5 лет

28.86%

10 лет

N/A

JRONY

С начала года

32.27%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

24.68%

1 год

17.88%

5 лет

11.24%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNOPY и JRONY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг риск-скорректированной доходности DNOPY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
JRONY
Ранг риск-скорректированной доходности JRONY, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JRONY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRONY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRONY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRONY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRONY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNOPY c JRONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Jerónimo Martins ADR (JRONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JRONY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и JRONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и JRONY

DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRONY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRONY
Jerónimo Martins ADR		2.80%3.70%2.38%3.83%1.52%2.37%2.20%6.33%3.33%2.29%5.16%4.17%

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и JRONY

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки JRONY в -62.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и JRONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и JRONY

Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 9.73%, в то время как у Jerónimo Martins ADR (JRONY) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и JRONY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Jerónimo Martins ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
7.75B
8.70B
(DNOPY) Общая выручка
(JRONY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DNOPY и JRONY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dino Polska S.A и Jerónimo Martins ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
23.6%
20.5%
(DNOPY) Валовая рентабельность
(JRONY) Валовая рентабельность
DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 7.75B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

JRONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 521.24M при выручке в 7.75B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

JRONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jerónimo Martins ADR сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 423.65M при выручке в 7.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

JRONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.