Сравнение DNOPY с JRONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и Jerónimo Martins ADR (JRONY).
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и JRONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNOPY и JRONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -22.38% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
JRONY Jerónimo Martins ADR | 2.36% | 28.14% | -22.47% | 20.68% | -3.86% | 39.97% | -3.37% |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$8.84B
JRONY:
$7.63B
DNOPY:
$1.58
JRONY:
$4.33
DNOPY:
5.70
JRONY:
11.25
DNOPY:
0.32
JRONY:
0.28
DNOPY:
0.26
JRONY:
0.21
DNOPY:
1.02
JRONY:
2.45
DNOPY:
$33.51B
JRONY:
$36.77B
DNOPY:
$7.88B
JRONY:
$7.25B
DNOPY:
$2.54B
JRONY:
$2.33B
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у JRONY с доходностью 2.36%.
DNOPY
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -22.38%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -22.27%
- 3 года*
- -1.22%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- —
JRONY
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. JRONY — Ранг доходности на риск
DNOPY
JRONY
Сравнение DNOPY c JRONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Jerónimo Martins ADR (JRONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNOPY | JRONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.54 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 0.96 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.15 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.04 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNOPY | JRONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.54 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DNOPY и JRONY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и JRONY
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRONY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRONY Jerónimo Martins ADR | 2.66% | 2.72% | 3.70% | 2.39% | 3.83% | 1.48% | 2.35% | 2.18% | 6.50% | 7.13% | 10.27% | 5.18% |
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и JRONY
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки JRONY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и JRONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNOPY | JRONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -62.59% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.61% | -15.51% | -27.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.79% | -42.93% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.50% | -13.58% | -26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -17.16% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.44% | 8.69% | +10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и JRONY
Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 28.05% по сравнению с Jerónimo Martins ADR (JRONY) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNOPY | JRONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.05% | 10.77% | +17.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.26% | 19.42% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.93% | 27.34% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.31% | 31.30% | +27.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.32% | 29.44% | +30.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и JRONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Jerónimo Martins ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и JRONY
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
JRONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 10.68B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 469.11M при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
JRONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила об операционной прибыли в 440.54M при выручке в 10.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 362.70M при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
JRONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jerónimo Martins ADR сообщила о чистой прибыли в 251.24M при выручке в 10.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.