Сравнение DNOPY с TPG
DNOPY (Dino Polska S.A) and TPG (TPG Inc.) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TPG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, DNOPY returned -12.43%/yr vs 18.07%/yr for TPG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и TPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -33.73%, что значительно выше, чем у TPG с доходностью -35.65%.
DNOPY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -33.96%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
TPG
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -35.65%
- 6 месяцев
- -36.99%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNOPY и TPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -33.73% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | -10.59% |
TPG TPG Inc. | -35.65% | 5.12% | 52.13% | 62.37% | -12.60% |
Correlation
The correlation between DNOPY and TPG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.55B
TPG:
$15.36B
DNOPY:
PLN 1.59
TPG:
$0.06
DNOPY:
18.29
TPG:
711.17
DNOPY:
1.04
TPG:
9.92
DNOPY:
0.82
TPG:
3.64
DNOPY:
3.18
TPG:
4.12
DNOPY:
PLN 34.60B
TPG:
$3.53B
DNOPY:
PLN 8.12B
TPG:
$2.93B
DNOPY:
PLN 2.57B
TPG:
$610.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. TPG — Ранг доходности на риск
DNOPY
TPG
Сравнение DNOPY c TPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и TPG Inc. (TPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | TPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.44 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.81 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и TPG
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -49.93%, что больше максимальной просадки TPG в -44.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и TPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | TPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.93% | -44.85% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.93% | -44.85% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.93% | -44.85% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.21% | -41.03% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -18.16% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.28% | 24.31% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и TPG
Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 8.00%, в то время как у TPG Inc. (TPG) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | TPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 12.63% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 30.27% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 37.72% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.20% | 40.09% | +18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 40.09% | +19.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и TPG
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPG TPG Inc. | 5.60% | 3.10% | 3.33% | 3.24% | 3.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и TPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и TPG Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и TPG
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
TPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
TPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.28M при выручке в 500.01M, что соответствует чистой рентабельности -24.7%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and TPG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPG has higher volatility (12.63%) compared to DNOPY (8.00%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -49.93% vs TPG's -44.85%.
TPG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и TPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор