Сравнение DNOPY с TPG

С начала года, DNOPY показывает доходность 25.11%, что значительно выше, чем у TPG с доходностью -9.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и TPG Inc. (TPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TPG равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и TPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки TPG в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и TPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с TPG Inc. (TPG) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и TPG Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.