Сравнение DNOPY с TPG
DNOPY (Dino Polska S.A) and TPG (TPG Inc.) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TPG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, DNOPY returned -10.38%/yr vs 20.63%/yr for TPG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и TPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -29.86%, что значительно выше, чем у TPG с доходностью -32.23%.
DNOPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- -44.31%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
TPG
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -32.23%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -9.44%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNOPY и TPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -29.86% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | -10.59% |
TPG TPG Inc. | -32.23% | 5.12% | 52.13% | 62.37% | -15.17% |
Correlation
The correlation between DNOPY and TPG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.99B
TPG:
$16.17B
DNOPY:
$1.59
TPG:
$0.06
DNOPY:
5.13
TPG:
749.02
DNOPY:
0.29
TPG:
10.45
DNOPY:
0.23
TPG:
3.84
DNOPY:
0.89
TPG:
4.34
DNOPY:
$34.60B
TPG:
$3.53B
DNOPY:
$8.12B
TPG:
$2.93B
DNOPY:
$2.57B
TPG:
$610.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. TPG — Ранг доходности на риск
DNOPY
TPG
Сравнение DNOPY c TPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и TPG Inc. (TPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNOPY | TPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.21 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -0.42 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNOPY | TPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.26 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и TPG
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки TPG в -44.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и TPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | TPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -44.85% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -44.85% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -44.85% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | -37.89% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -17.92% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.98% | 22.56% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и TPG
Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с TPG Inc. (TPG) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | TPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 9.53% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.09% | 30.00% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 36.97% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 40.02% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.79% | 40.02% | +19.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и TPG
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPG TPG Inc. | 5.31% | 3.10% | 3.33% | 3.24% | 3.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и TPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и TPG Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и TPG
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
TPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
TPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.28M при выручке в 500.01M, что соответствует чистой рентабельности -24.7%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and TPG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNOPY has higher volatility (11.29%) compared to TPG (9.53%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs TPG's -44.85%.
TPG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и TPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор