Сравнение NEM с BE
NEM (Newmont Corporation) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, NEM returned 11.43%/yr vs 62.62%/yr for BE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 248.37%.
NEM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -14.94%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -7.91%
- 1 год
- 62.02%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.46%
BE
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 248.37%
- 6 месяцев
- 246.89%
- 1 год
- 1,165.47%
- 3 года*
- 164.54%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEM и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | -6.05% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -5.85% |
BE Bloom Energy Corporation | 248.37% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between NEM and BE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between NEM and BE shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$7.15
BE:
$0.02
NEM:
13.07
BE:
13.69K
NEM:
3.99
BE:
33.71
NEM:
$17.23B
BE:
$2.45B
NEM:
$8.97B
BE:
$761.91M
NEM:
$13.78B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. BE — Ранг доходности на риск
NEM
BE
Сравнение NEM c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.62 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 25.65 | -23.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 78.52 | -73.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и BE
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -92.54% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -45.94% | +16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -53.42% | +16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -75.87% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -12.48% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -51.68% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 14.99% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и BE
Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 15.24%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 37.88%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 37.88% | -22.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.88% | 77.61% | -39.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 110.92% | -63.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.09% | 86.93% | -48.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.71% | 96.00% | -60.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и BE
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.09% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and BE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (37.88%) compared to NEM (15.24%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор